Demonstrações de Carters Inc. (CRI) — receita, caixa, dívida e margens

Números-chave

Últimos doze meses quando se trata de um fluxo, último saldo divulgado quando não.

Valuation

Valor de mercado: US$ 1,1B
P/L (12M): 5,84
Preço / receita: 0,39
EV / EBITDA: 5,04
Preço / valor patrimonial: 1,12

Fluxo de caixa

Yield do fluxo de caixa livre: 25,5%
Yield do FCL ajustado por remuneração em ações: 24,4%
Impacto da remuneração em ações: 4,3%
Remuneração em ações (12M): US$ 12,7M

Margens e crescimento

Margem de lucro: 6,5%
Margem operacional: 9,5%
Receita trimestral (ano a ano): 5,2%
Lucro trimestral (ano a ano): 23.433,2%

Balanço

Caixa e aplicações: US$ 653,6M
Dívida: US$ 1,2B
Caixa líquido / (dívida): -US$ 531,2M

De onde vem a receita

Baby representa 43% da receita.

Por produto ou serviço

Ano até 3 de jan. de 2026 · US$ 2,9B

Baby43%
US$ 1,3B+10,7% em relação ao ano anterior
Playclothes32%
US$ 914,7M-3,6% em relação ao ano anterior
Other Products13%
US$ 371,5M-3,0% em relação ao ano anterior
Sleepwear12%
US$ 351,6M-5,8% em relação ao ano anterior

Por segmento de negócio

Ano até 3 de jan. de 2026 · US$ 2,9B

Retail51%
US$ 1,5B+3,5% em relação ao ano anterior
Wholesale35%
US$ 1B-2,0% em relação ao ano anterior
International15%
US$ 431M+6,3% em relação ao ano anterior

O que tem e o que deve

Ambos na mesma escala, porque ambos são dinheiro — a barra mais alta é a que importa.

Caixa e dívida

Caixa e aplicaçõesDívida total

O caixa inclui aplicações de curto prazo, não só o saldo bancário — as empresas de tecnologia guardam a maior parte em títulos negociáveis, e deixá-los de fora subestima o valor várias vezes. A dívida inclui obrigações de arrendamento.

Para onde vai o dinheiro

Custo dos produtos vendidosDespesa de P&DDespesas comerciais e administrativas

Apenas os três custos que os emissores divulgam de forma uniforme. Tudo o que uma empresa não detalha fica fora destas faixas, então a pilha não é toda a base de custos.

O resto das séries

Não estão na visão geral porque cinco gráficos é tudo o que uma decisão precisa — mas aqui estão completas, com um único seletor de período. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Receita total

US$ 2,98BQ2 2026+1,0%

1Y: +5,17%2Y: +3,63%5Y: -12,06%

Tudo o que a empresa vendeu, antes de qualquer custo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

EBITDA

US$ 333,4MQ2 2026+68,2%

1Y: +37,65%2Y: -12,52%5Y: -41,88%

Lucro operacional antes de depreciação e amortização — aproximado a partir do resultado operacional, porque nenhuma etiqueta de depreciação é divulgada de forma uniforme o bastante entre emissores para fazer melhor. Tome como indicativo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro

US$ 195,11MQ2 2026+115,4%6,5% da receita

1Y: +43,65%2Y: -18,13%5Y: -42,29%

O que sobrou depois de todos os custos, imposto incluído. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Margem de lucro

6,5%Q2 2026+113,2%

Quanto a empresa fica como lucro de cada dólar vendido. Um supermercado fica com alguns centavos; uma empresa de software pode ficar com metade. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Fluxo de caixa livre

US$ 293,01MQ2 2026+130,6%

1Y: +108,76%2Y: -17,17%5Y: -19,49%

O caixa que sobra depois de operar e manter o negócio. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro por ação

US$ 5,36Q2 2026+114,4%

1Y: +42,18%2Y: -17,03%5Y: -30,30%

O mesmo lucro, dividido por todas as ações. Se isto fica para trás do gráfico de lucro acima, a empresa está emitindo ações e a sua fatia está encolhendo. Recalculado para o número de ações de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Ações em circulação

35,5MQ2 2026+0,1%

Entre quantas ações o lucro é dividido. Subindo é diluição; caindo, a empresa está recomprando a si mesma. Recalculado para a base de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Preço sobre lucro

16,1×Q2 2026+19,8%

16,1× hoje · mediana 9,8× e faixa 6,5×–16,1× nos pontos mostrados, de Q3 2021 a Q2 2026

O que se paga por cada unidade de lucro anual. Períodos com prejuízo, ou com lucros pequenos demais para o índice significar algo, ficam de fora — a linha se rompe em vez de atravessá-los. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Dividendos pagos

US$ 36,59MQ2 20260,0%

1Y: -61,80%2Y: -67,87%5Y: +107,94%

Caixa entregue aos acionistas. Uma linha reta no zero significa que a empresa não paga nenhum. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Sobre Carters Inc.

Código: CRI
Classificação SEC: Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl (2300)
Listada em: NYSE
Constituída em: DE
Fim do exercício: 2 de janeiro
Porte do emissor: Large accelerated filer

Sobre estes dados

Tudo acima vem dos próprios documentos de Carters Inc. entregues à SEC, como divulgados. Sem estimativas, sem números de analistas, sem nada ajustado.

Não divulgado por este emissor: Despesa de P&D, Despesas operacionais totais, Receita de juros, Receitas não financeiras, Despesas não financeiras, Depósitos, Empréstimos, Aplicações de curto prazo, Empréstimos (total), Passivos de arrendamento financeiro (total) e Arrendamento financeiro (não circulante). As empresas escolhem quais etiquetas XBRL usar, e o que não é etiquetado não pode ser recuperado — por isso isto fica em branco em vez de ser chutado.