CAKE · Nasdaq · Consumer Discretionary · Restaurants
US$ 109,05+2,6%fechamento 13 de nov.
Números até 29 de setembro de 2026, do 10-Q arquivado em 2 de novembro de 2026
Runs full-service restaurants famous for huge menus and cheesecake, plus sells cheesecakes in stores.
Três cenários, abrindo com o que este negócio fez de verdade — suas taxas de crescimento realizadas e sua própria faixa de P/L, não números redondos que escolhemos. Mude qualquer premissa e todos os números abaixo dela se movem. São cenários que você define, não previsões.
CAKE é uma das poucas empresas em que isto está aberto a todo mundo.
O que a empresa divulgou e, em seguida, o que cada cenário supõe para os próximos anos — todos os números abaixo derivam das células que você pode alterar.
As células coloridas podem ser alteradas por você — clique em uma, digite um número e pressione Enter. Todo o resto da tabela e do gráfico deriva delas.
| Ano | Ex. 2023 | Ex. 2024 | Ex. 2025 | 12M | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US$ 3,4B | US$ 3,6B | US$ 3,8B | US$ 4B | US$ 4,2B | US$ 4,4B | US$ 4,6B | US$ 4,8B | US$ 5,1B |
| Crescimento da receita | +4,1% | +4,1% | +4,7% | +7,9% | |||||
| Lucro líquido | US$ 101,4M | US$ 156,8M | US$ 148,4M | US$ 208M | US$ 218,5M | US$ 229,2M | US$ 240,2M | US$ 251,5M | US$ 263M |
| Crescimento do lucro | +135,0% | +54,7% | -5,3% | +29,4% | +5,0% | +4,9% | +4,8% | +4,7% | +4,6% |
| Margem líquida | 2,9% | 4,4% | 4,0% | 5,2% | |||||
| LPA | US$ 2,07 | US$ 3,20 | US$ 3,06 | US$ 4,22 | US$ 4,50 | US$ 4,78 | US$ 5,07 | US$ 5,38 | US$ 5,69 |
| P/L mínimo | 15,6x | 14,3x | 16,1x | 25,8x | |||||
| P/L máximo | |||||||||
| Preço mínimo | US$ 32 | US$ 46 | US$ 49 | US$ 109 | US$ 104 | US$ 98 | US$ 91 | US$ 96 | US$ 102 |
| Preço máximo | US$ 114 | US$ 118 | US$ 123 | US$ 130 | US$ 138 | ||||
| Retorno anual mínimo | -4,5% | -5,2% | -6,0% | -3,1% | -1,4% | ||||
| Retorno anual máximo | +4,1% | +4,1% | +4,0% | +4,5% | +4,8% | ||||
| Ações | 49,05M | 48,97M | 48,55M | 49,18M | Variação anual na quantidade de ações, todos os cenários | ||||
O crescimento do lucro é calculado a partir da receita e da margem, nunca digitado. Uma célula com borda grossa colorida é um ano que você sobrescreveu; apague o valor para voltar à trajetória do cenário. Os preços divulgados são o fechamento no fim de cada período; o retorno anual é medido a partir do preço de hoje.
A linha à esquerda de hoje é o que a cotação realmente fez. Tudo à direita decorre das premissas abaixo — altere uma e isto é redesenhado.
O intervalo é o múltiplo baixo e alto que cada caso permite. Uma barra que cruza o zero significa que esse caso não é claramente um ganho.
Indisponível: as projeções da administração, que guardamos como frases e não como taxas e as estimativas de analistas, que não licenciamos.
Se quiser um único retorno esperado, atribua uma probabilidade a cada caso. Nada vem preenchido e nada aparece até que os três estejam definidos — são as suas probabilidades, não as nossas.
Cada número abaixo das premissas é aritmética, não análise. Compor o lucro mais rápido que a receita eleva a margem implícita a cada ano — o modelo diz isso em voz alta em vez de devolver silenciosamente um número maior.
Os valores iniciais vêm dos próprios relatórios de The Cheesecake Factory Incorporated e do seu próprio histórico de negociação. Cada cenário parte do P/L atual e se move em direção à faixa própria da ação ao longo de três anos, nunca mais de 30% do ponto de partida. Isto não é recomendação de investimento.