Demonstrações de Alliance Resource Partners LP (ARLP) — receita, caixa, dívida e margens

Números-chave

Últimos doze meses quando se trata de um fluxo, último saldo divulgado quando não.

Valuation

Valor de mercado: US$ 3,1B
P/L (12M): —
Preço / receita: 1,44
EV / EBITDA: 5,65
Preço / valor patrimonial: —

Fluxo de caixa

Yield do fluxo de caixa livre: 11,4%
Yield do FCL ajustado por remuneração em ações: 12,1%
Impacto da remuneração em ações: 2,5%
Remuneração em ações (12M): US$ 8,9M

Margens e crescimento

Margem de lucro: 12,3%
Margem operacional: 14,7%
Receita trimestral (ano a ano): 0,7%
Lucro trimestral (ano a ano): 33,9%

Balanço

Caixa e aplicações: US$ 111,2M
Dívida: US$ 579,6M
Caixa líquido / (dívida): -US$ 468,4M

De onde vem a receita

Coal Products and Services Revenue representa 88% da receita.

Por produto ou serviço

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 2,2B

Coal Products and Services Revenue88%
US$ 1,9B-8,5% em relação ao ano anterior
Royalty6%
US$ 137,8M-0,3% em relação ao ano anterior
Product and Service Other4%
US$ 87,8M+2,1% em relação ao ano anterior
Shipping and Handling2%
US$ 36,6M-67,5% em relação ao ano anterior

Por segmento de negócio

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 2,2B

Illinois Basin63%
US$ 1,4B-8,0% em relação ao ano anterior
Appalachia27%
US$ 604,7M-18,6% em relação ao ano anterior
Royalties Oil and Gas6%
US$ 139,6M+0,3% em relação ao ano anterior
Royalties Coal4%
US$ 80,5M+15,4% em relação ao ano anterior

O que tem e o que deve

Ambos na mesma escala, porque ambos são dinheiro — a barra mais alta é a que importa.

Caixa e dívida

Caixa e aplicaçõesDívida total

O caixa inclui aplicações de curto prazo, não só o saldo bancário — as empresas de tecnologia guardam a maior parte em títulos negociáveis, e deixá-los de fora subestima o valor várias vezes. A dívida inclui obrigações de arrendamento.

Para onde vai o dinheiro

Custo dos produtos vendidosDespesa de P&DDespesas comerciais e administrativas

Apenas os três custos que os emissores divulgam de forma uniforme. Tudo o que uma empresa não detalha fica fora destas faixas, então a pilha não é toda a base de custos.

O resto das séries

Não estão na visão geral porque cinco gráficos é tudo o que uma decisão precisa — mas aqui estão completas, com um único seletor de período. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Receita total

US$ 2,17BQ2 2026+0,2%

1Y: -5,11%2Y: -13,26%5Y: +54,96%

Tudo o que a empresa vendeu, antes de qualquer custo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

EBITDA

US$ 637,85MQ2 2026+1,9%

1Y: +6,70%2Y: -22,65%5Y: +39,85%

Lucro operacional antes de depreciação e amortização — aproximado a partir do resultado operacional, porque nenhuma etiqueta de depreciação é divulgada de forma uniforme o bastante entre emissores para fazer melhor. Tome como indicativo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro

US$ 266,43MQ2 2026+8,2%12,3% da receita

1Y: +12,89%2Y: -49,48%5Y: +103,36%

O que sobrou depois de todos os custos, imposto incluído. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Margem de lucro

12,3%Q2 2026+8,0%

Quanto a empresa fica como lucro de cada dólar vendido. Um supermercado fica com alguns centavos; uma empresa de software pode ficar com metade. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Fluxo de caixa livre

US$ 357,09MQ2 2026+5,4%

1Y: +12,35%2Y: +8,42%5Y: +20,55%

O caixa que sobra depois de operar e manter o negócio. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Ações em circulação

36,75MQ3 20110,0%

Entre quantas ações o lucro é dividido. Subindo é diluição; caindo, a empresa está recomprando a si mesma. Recalculado para a base de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Sobre Alliance Resource Partners LP

Código: ARLP
Classificação SEC: Bituminous Coal & Lignite Surface Mining (1221)
Listada em: Nasdaq
Constituída em: DE
Fim do exercício: 31 de dezembro
Porte do emissor: Large accelerated filer

Sobre estes dados

Tudo acima vem dos próprios documentos de Alliance Resource Partners LP entregues à SEC, como divulgados. Sem estimativas, sem números de analistas, sem nada ajustado.

Não divulgado por este emissor: Custo dos produtos vendidos, Lucro bruto, Despesa de P&D, Lucro por ação, Receita de juros, Receitas não financeiras, Despesas não financeiras, Provisão para perdas de crédito, Depósitos, Empréstimos, Patrimônio líquido, Aplicações de curto prazo, Dívida de curto prazo, Empréstimos (total), Dividendos pagos e Recompra de ações. As empresas escolhem quais etiquetas XBRL usar, e o que não é etiquetado não pode ser recuperado — por isso isto fica em branco em vez de ser chutado.