Akcje ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 32 spółek, które pokrywamy w branży Integrated Freight and Logistics. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

69na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu21,8%

6 miesięcy do miesiąca temu-10,4%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

63na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę8,41%

Gotówka za cenę6,25%

Sprzedaż za cenę45,46%

Aktywa za cenę61,46%

Zysk operacyjny za całą firmę14,76%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału11,1%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza4,64%

Liczba akcji, 3 lata0,1%

Dług netto / EBITDA-1,02x

Insiderzy, 12 miesięcy—

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy11,1% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom4,6% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,1% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuBrak zarejestrowanych transakcji insiderów na otwartym rynku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

69na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu21,8%

6 miesięcy do miesiąca temu-10,4%

Wycena

63na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę8,41%

Gotówka za cenę6,25%

Sprzedaż za cenę45,46%

Aktywa za cenę61,46%

Zysk operacyjny za całą firmę14,76%

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału11,1%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza4,64%

Liczba akcji, 3 lata0,1%

Dług netto / EBITDA-1,02x

Insiderzy, 12 miesięcy—

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy11,1% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom4,6% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,1% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuBrak zarejestrowanych transakcji insiderów na otwartym rynku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

ZTO Express (Cayman) Inc.

Wzrost i gotówka — 5 z 5