Akcje Watsco Inc. (WSO) — czy to dobra firma?

Akcje Watsco Inc. (WSO) — czy to dobra firma? — InspectStocks

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 23 spółek, które pokrywamy w branży Industrial Distribution. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

32na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-20,2%

6 miesięcy do miesiąca temu-24,3%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

61na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę4,15%

Gotówka za cenę6,08%

Sprzedaż za cenę63,56%

Aktywa za cenę24,27%

Zysk operacyjny za całą firmę6,54%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału14,6%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza4,18%

Liczba akcji, 3 lata7,5%

Dług netto / EBITDA0,29x

Insiderzy, 12 miesięcy—

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy14,6% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków0,29x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom4,2% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 7,5% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuBrak zarejestrowanych transakcji insiderów na otwartym rynku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Watsco Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5