Akcje Vulcan Materials CO (VMC) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 17 spółek, które pokrywamy w branży Building Materials. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

56na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-4,9%

6 miesięcy do miesiąca temu-9,8%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

27na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę3,50%

Gotówka za cenę3,51%

Sprzedaż za cenę25,36%

Aktywa za cenę26,82%

Zysk operacyjny za całą firmę6,46%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału9,4%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,20%

Liczba akcji, 3 lata-2,9%

Dług netto / EBITDA2,07x

Insiderzy, 12 miesięcy-9,7M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy9,4% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków2,07x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,2% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 2,9% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 9,7M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

56na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-4,9%

6 miesięcy do miesiąca temu-9,8%

Wycena

27na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę3,50%

Gotówka za cenę3,51%

Sprzedaż za cenę25,36%

Aktywa za cenę26,82%

Zysk operacyjny za całą firmę6,46%

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału9,4%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,20%

Liczba akcji, 3 lata-2,9%

Dług netto / EBITDA2,07x

Insiderzy, 12 miesięcy-9,7M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy9,4% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków2,07x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,2% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 2,9% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 9,7M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

Vulcan Materials CO

Wzrost i gotówka — 4 z 5