United Parcel Service, Inc. wobec branży integrated freight and logistics
United Parcel Service, Inc. jest 2. co do wielkości z 31 ocenionych spółek. Pokazujemy 5 z nich. 1 kolejna jest w tej branży, ale nie ma jeszcze oceny, więc zostaje pominięta zamiast pokazana pusto.
Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 31 spółek, które pokrywamy w branży Integrated Freight and Logistics. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.
Momentum
75na 100 w swojej branży
Powyżej większości swojej branży
12 miesięcy do miesiąca temu21,4%
6 miesięcy do miesiąca temu-4,0%
Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.
Wycena
55na 100 w swojej branży
W środku swojej branży
Zysk za cenę4,62%
Gotówka za cenę6,64%
Sprzedaż za cenę95,47%
Aktywa za cenę16,96%
Zysk operacyjny za całą firmę9,15%
To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.
Alokacja kapitału
4/5W większości zdyscyplinowana
1 test nieraportowany
Zwrot z kapitału12,7%
Stopa zwrotu dla akcjonariusza6,69%
Liczba akcji, 3 lata-2,7%
Dług netto / EBITDA2,12x
Insiderzy, 12 miesięcy-2,7M USD
Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.
Sześć testów alokacji kapitału
Zwrot z zainwestowanych pieniędzy12,7% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków2,12x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom6,7% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 2,7% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWypłaca więcej, niż generuje
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 2,7M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku
Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 14 lis 2026.
Puste pole ceny do zysku oznacza stratę, a nie brakującą liczbę — wskaźnik nie ma sensu, gdy nie ma zysku, przez który można dzielić, a wydrukowanie ujemnego sprawiłoby, że najmniej rentowna spółka wyglądałaby na najtańszą.
Oceny dotyczą ostatnich dwunastu miesięcy według własnych raportów każdej spółki do SEC, więc zmieniają się tylko wtedy, gdy spółka coś złoży. Każdą kolumnę liczy ten sam kod, który ocenił United Parcel Service, Inc. w przeglądzie — nic tutaj nie pochodzi z autorskich wskaźników dostawcy danych.
Przynależność branżowa nie jest oceną tego, jak podobne są dwa biznesy. Grupuje spółki według tego, jak są sklasyfikowane, co jest punktem wyjścia do porównania, a nie twierdzeniem, że ze sobą konkurują.
