Akcje RLI Corp. (RLI) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 43 spółek, które pokrywamy w branży Insurance Property and Casualty. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

29na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu2,9%

6 miesięcy do miesiąca temu8,0%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

24na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę8,47%

Gotówka za cenę9,98%

Sprzedaż za cenę38,10%

Aktywa za cenę34,32%

Zysk operacyjny za całą firmę—

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Złożone z 4 z 5 miar.

Alokacja kapitału

4/4Zdyscyplinowana

2 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału—

Stopa zwrotu dla akcjonariusza4,79%

Liczba akcji, 3 lata0,2%

Dług netto / EBITDA—

Insiderzy, 12 miesięcy+403,2K USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzyZbyt mało raportowanych danych, żeby to policzyć
Dług wobec zyskówBrak porównywalnych zysków, do których zmierzyć dług
Gotówka zwrócona akcjonariuszom4,8% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,2% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuZakupy netto 403,2K USD przez 2 insiderów

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

29na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu2,9%

6 miesięcy do miesiąca temu8,0%

Wycena

24na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę8,47%

Gotówka za cenę9,98%

Sprzedaż za cenę38,10%

Aktywa za cenę34,32%

Zysk operacyjny za całą firmę—

Alokacja kapitału

4/4Zdyscyplinowana

2 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału—

Stopa zwrotu dla akcjonariusza4,79%

Liczba akcji, 3 lata0,2%

Dług netto / EBITDA—

Insiderzy, 12 miesięcy+403,2K USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzyZbyt mało raportowanych danych, żeby to policzyć
Dług wobec zyskówBrak porównywalnych zysków, do których zmierzyć dług
Gotówka zwrócona akcjonariuszom4,8% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,2% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuZakupy netto 403,2K USD przez 2 insiderów

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

RLI Corp.

Wzrost i gotówka — 4 z 5