Akcje PubMatic, Inc. (PUBM) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 219 spółek, które pokrywamy w branży Software Application. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

96na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu94,7%

6 miesięcy do miesiąca temu151,5%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

45na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę-1,55%

Gotówka za cenę8,48%

Sprzedaż za cenę33,35%

Aktywa za cenę30,29%

Zysk operacyjny za całą firmę0,23%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału-4,4%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza5,36%

Liczba akcji, 3 lata-18,1%

Dług netto / EBITDA-58,19x

Insiderzy, 12 miesięcy-6,3M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy-4,4% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom5,4% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 18,1% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 6,3M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

PubMatic, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5