Akcje Netscout Systems Inc. (NTCT) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 171 spółek, które pokrywamy w branży Software Infrastructure. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

88na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu64,5%

6 miesięcy do miesiąca temu29,7%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

68na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę4,22%

Gotówka za cenę9,10%

Sprzedaż za cenę30,80%

Aktywa za cenę57,51%

Zysk operacyjny za całą firmę7,43%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału5,5%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,12%

Liczba akcji, 3 lata-0,5%

Dług netto / EBITDA-3,78x

Insiderzy, 12 miesięcy-1,1M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy5,5% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,1% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,5% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 1,1M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Netscout Systems Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 3 z 5