Akcje Matrix Service Co. (MTRX) — czy to dobra firma?

Zbudowane z własnych raportów spółki Matrix Service Co. do SEC. Liczby są takie, jak zaraportowano, a historia na akcję przeliczona na dzisiejszą bazę akcji. To opisuje firmę — nie jest poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży.

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 52 spółek, które pokrywamy w branży Engineering and Construction. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

27na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-28,4%

6 miesięcy do miesiąca temu-1,5%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

61na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę-0,96%

Gotówka za cenę0,53%

Sprzedaż za cenę326,25%

Aktywa za cenę52,97%

Zysk operacyjny za całą firmę—

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Złożone z 4 z 5 miar.

Alokacja kapitału

1/4Rozluźniona

2 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału-4,7%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza0,00%

Liczba akcji, 3 lata4,8%

Dług netto / EBITDA—

Insiderzy, 12 miesięcy-245,3K USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy-4,7% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówBrak porównywalnych zysków, do których zmierzyć dług
Gotówka zwrócona akcjonariuszomZatrzymuje praktycznie wszystko
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 4,8% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 245,3K USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Matrix Service Co.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 4 z 5