Akcje Matador Resources Co (MTDR) — czy to dobra firma?

Zbudowane z własnych raportów spółki Matador Resources Co do SEC. Liczby są takie, jak zaraportowano, a historia na akcję przeliczona na dzisiejszą bazę akcji. To opisuje firmę — nie jest poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży.

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 70 spółek, które pokrywamy w branży Oil Gas E and P. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

41na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu16,1%

6 miesięcy do miesiąca temu14,1%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

70na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę11,34%

Gotówka za cenę15,63%

Sprzedaż za cenę61,37%

Aktywa za cenę88,69%

Zysk operacyjny za całą firmę24,43%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

5/6W większości zdyscyplinowana

Na wszystkie sześć da się odpowiedzieć

Zwrot z kapitału10,8%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza3,43%

Liczba akcji, 3 lata3,0%

Dług netto / EBITDA1,46x

Insiderzy, 12 miesięcy+1,6M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy10,8% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków1,46x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom3,4% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 3,0% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuZakupy netto 1,6M USD przez 14 insiderów

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Matador Resources Co

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5