Kinetik Holdings Inc.

KNTK · NYSE · ·

Następne wyniki: 4 listopada 2026

51,16 USD-0,1%zamknięcie 29 wrz

1M: -7,0%
6M: +15,4%
1Y: +34,8%
5Y: +117,3%

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 54 spółek, które pokrywamy w branży Oil Gas Midstream. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

53na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu38,3%

6 miesięcy do miesiąca temu22,2%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

40na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę5,37%

Gotówka za cenę4,29%

Sprzedaż za cenę51,59%

Aktywa za cenę—

Zysk operacyjny za całą firmę7,28%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Złożone z 4 z 5 miar.

Alokacja kapitału

1/5Słaba

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału4,0%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza10,11%

Liczba akcji, 3 lata71,5%

Dług netto / EBITDA7,05x

Insiderzy, 12 miesięcy-179,6M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy4,0% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków7,05x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom10,1% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 71,5% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWypłaca więcej, niż generuje
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 179,6M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

53na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu38,3%

6 miesięcy do miesiąca temu22,2%

Wycena

40na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę5,37%

Gotówka za cenę4,29%

Sprzedaż za cenę51,59%

Aktywa za cenę—

Zysk operacyjny za całą firmę7,28%

Alokacja kapitału

1/5Słaba

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału4,0%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza10,11%

Liczba akcji, 3 lata71,5%

Dług netto / EBITDA7,05x

Insiderzy, 12 miesięcy-179,6M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy4,0% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków7,05x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom10,1% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 71,5% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWypłaca więcej, niż generuje
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 179,6M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 4 z 5