Akcje Intuit Inc. (INTU) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 218 spółek, które pokrywamy w branży Software Application. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

30na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-45,8%

6 miesięcy do miesiąca temu-11,8%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

67na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę6,34%

Gotówka za cenę12,03%

Sprzedaż za cenę29,79%

Aktywa za cenę26,38%

Zysk operacyjny za całą firmę8,96%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału16,3%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza9,39%

Liczba akcji, 3 lata-5,6%

Dług netto / EBITDA0,18x

Insiderzy, 12 miesięcy-357,1M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy16,3% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków0,18x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom9,4% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 5,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 357,1M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Intuit Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5