IES Holdings, Inc.

IESC · Nasdaq · Industrials · Engineering and Construction

321,87 USD-0,7%zamknięcie 28 wrz

1M: +3,9%
6M: +45,7%
1Y: +61,9%
5Y: +1334,4%

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 52 spółek, które pokrywamy w branży Engineering and Construction. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

88na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu71,0%

6 miesięcy do miesiąca temu25,1%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

58na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę7,14%

Gotówka za cenę3,56%

Sprzedaż za cenę62,15%

Aktywa za cenę13,78%

Zysk operacyjny za całą firmę6,86%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału32,3%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza0,65%

Liczba akcji, 3 lata-4,6%

Dług netto / EBITDA-0,32x

Insiderzy, 12 miesięcy-104,4M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy32,3% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom0,6% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 4,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 104,4M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

88na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu71,0%

6 miesięcy do miesiąca temu25,1%

Wycena

58na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę7,14%

Gotówka za cenę3,56%

Sprzedaż za cenę62,15%

Aktywa za cenę13,78%

Zysk operacyjny za całą firmę6,86%

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału32,3%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza0,65%

Liczba akcji, 3 lata-4,6%

Dług netto / EBITDA-0,32x

Insiderzy, 12 miesięcy-104,4M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy32,3% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom0,6% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 4,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 104,4M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5