Akcje H2O America (HTO) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 12 spółek, które pokrywamy w branży Utilities Regulated Water. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

100na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu30,3%

6 miesięcy do miesiąca temu19,9%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

61na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę4,07%

Gotówka za cenę—

Sprzedaż za cenę31,97%

Aktywa za cenę59,75%

Zysk operacyjny za całą firmę6,70%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Złożone z 4 z 5 miar.

Alokacja kapitału

1/4Rozluźniona

2 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału4,6%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,27%

Liczba akcji, 3 lata37,5%

Dług netto / EBITDA6,27x

Insiderzy, 12 miesięcy-99,2K USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy4,6% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków6,27x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,3% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 37,5% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiZbyt mało raportowanych danych, żeby porównać
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 99,2K USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

100na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu30,3%

6 miesięcy do miesiąca temu19,9%

Wycena

61na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę4,07%

Gotówka za cenę—

Sprzedaż za cenę31,97%

Aktywa za cenę59,75%

Zysk operacyjny za całą firmę6,70%

Alokacja kapitału

1/4Rozluźniona

2 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału4,6%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,27%

Liczba akcji, 3 lata37,5%

Dług netto / EBITDA6,27x

Insiderzy, 12 miesięcy-99,2K USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy4,6% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków6,27x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,3% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 37,5% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiZbyt mało raportowanych danych, żeby porównać
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 99,2K USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

H2O America

Zysk i wartość księgowa — 5 z 5