Akcje Hornbeck Offshore Services, Inc. (HOS) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 37 spółek, które pokrywamy w branży Marine Shipping. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

50na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu54,1%

6 miesięcy do miesiąca temu10,3%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

62na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę3,39%

Gotówka za cenę20,11%

Sprzedaż za cenę111,35%

Aktywa za cenę135,01%

Zysk operacyjny za całą firmę18,29%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału2,3%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,53%

Liczba akcji, 3 lata-2,6%

Dług netto / EBITDA0,83x

Insiderzy, 12 miesięcy-275,2K USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy2,3% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków0,83x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,5% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 2,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 275,2K USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Hornbeck Offshore Services, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5