Akcje Green Brick Partners, Inc. (GRBK) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 19 spółek, które pokrywamy w branży Residential Construction. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

78na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu4,9%

6 miesięcy do miesiąca temu-0,5%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

38na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę9,92%

Gotówka za cenę3,80%

Sprzedaż za cenę67,45%

Aktywa za cenę63,32%

Zysk operacyjny za całą firmę2,40%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału2,5%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,95%

Liczba akcji, 3 lata-10,4%

Dług netto / EBITDA2,37x

Insiderzy, 12 miesięcy-180,1K USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy2,5% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków2,37x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom3,0% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 10,4% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 180,1K USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Green Brick Partners, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 2 z 5