Wczytywanie spółki
The GEO Group, Inc.
GEO · NYSE · ·
32,53 USD+1,0%zamknięcie 13 lis
Dane do 30 września 2026, z raportu 10-Q złożonego 6 listopada 2026
Wyniki historyczne
- 1W
- +17,0%
- 1M
- +10,9%
The GEO Group, Inc. wobec branży security and protection services
The GEO Group, Inc. jest 5. co do wielkości z 21 ocenionych spółek. Pokazujemy 5 z nich. 1 kolejna jest w tej branży, ale nie ma jeszcze oceny, więc zostaje pominięta zamiast pokazana pusto.
| Spółka | Ocena | Wartość rynkowa | Przychody | Marża zysku | Wolne przepływy pieniężne | Cena do zysku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegion plcALLE | A+ | 16,2B USD | 4,4B USD | 15,7% | 739,9M USD | 23,88 |
| ADT Inc.ADT | A+ | 7,2B USD | 5,2B USD | 11,9% | 1,9B USD | — |
| MSA Safety Inc.MSA | A+ | 6,7B USD | 2B USD | 15,0% | 322M USD | 22,39 |
| Brink’s Co.BCO | A | 4,8B USD | 5,5B USD | 2,9% | 436,4M USD | 30,75 |
| The GEO Group, Inc.GEO | B | 4,3B USD | 2,9B USD | 5,7% | 217,2M USD | 25,82 |
16 kolejnych spółek z branży security and protection services
Ocenione tymi samymi pięcioma testami, na podstawie ich własnych raportów do SEC.
Jak wypada na tle swojej branży
Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 21 spółek, które pokrywamy w branży Security and Protection Services. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.
Momentum
89na 100 w swojej branży
Blisko czołówki swojej branży
12 miesięcy do miesiąca temu85,7%
6 miesięcy do miesiąca temu81,8%
Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.
Wycena
51na 100 w swojej branży
W środku swojej branży
Zysk za cenę3,87%
Gotówka za cenę5,04%
Sprzedaż za cenę67,49%
Aktywa za cenę34,97%
Zysk operacyjny za całą firmę6,53%
To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.
Alokacja kapitału
2/5Rozluźniona
1 test nieraportowany
Zwrot z kapitału5,3%
Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,82%
Liczba akcji, 3 lata8,3%
Dług netto / EBITDA4,25x
Insiderzy, 12 miesięcy-101,1K USD
Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.
Sześć testów alokacji kapitału
- Zwrot z zainwestowanych pieniędzy5,3% z zainwestowanego kapitału
- Dług wobec zysków4,25x długu netto do zysku operacyjnego
- Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,8% rocznie w skupie akcji i dywidendach
- Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 8,3% przez trzy lata
- Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
- Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 101,1K USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku
Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 15 lis 2026.
Puste pole ceny do zysku oznacza stratę, a nie brakującą liczbę — wskaźnik nie ma sensu, gdy nie ma zysku, przez który można dzielić, a wydrukowanie ujemnego sprawiłoby, że najmniej rentowna spółka wyglądałaby na najtańszą.
Oceny dotyczą ostatnich dwunastu miesięcy według własnych raportów każdej spółki do SEC, więc zmieniają się tylko wtedy, gdy spółka coś złoży. Każdą kolumnę liczy ten sam kod, który ocenił The GEO Group, Inc. w przeglądzie — nic tutaj nie pochodzi z autorskich wskaźników dostawcy danych.
Przynależność branżowa nie jest oceną tego, jak podobne są dwa biznesy. Grupuje spółki według tego, jak są sklasyfikowane, co jest punktem wyjścia do porównania, a nie twierdzeniem, że ze sobą konkurują.