GCM Grosvenor Inc.

GCMG · Nasdaq · ·

Następne wyniki: 4 listopada 2026

12,80 USD-1,0%zamknięcie 29 wrz

1M: -5,9%
6M: +34,9%
1Y: +10,5%
5Y: +37,5%

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 119 spółek, które pokrywamy w branży Asset Management. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

78na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu10,3%

6 miesięcy do miesiąca temu21,1%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

29na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę1,70%

Gotówka za cenę7,13%

Sprzedaż za cenę21,86%

Aktywa za cenę1,03%

Zysk operacyjny za całą firmę4,84%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału20,4%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza1,17%

Liczba akcji, 3 lata8,3%

Dług netto / EBITDA1,73x

Insiderzy, 12 miesięcy-1,4M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy20,4% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków1,73x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom1,2% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 8,3% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 1,4M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

78na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu10,3%

6 miesięcy do miesiąca temu21,1%

Wycena

29na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę1,70%

Gotówka za cenę7,13%

Sprzedaż za cenę21,86%

Aktywa za cenę1,03%

Zysk operacyjny za całą firmę4,84%

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału20,4%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza1,17%

Liczba akcji, 3 lata8,3%

Dług netto / EBITDA1,73x

Insiderzy, 12 miesięcy-1,4M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy20,4% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków1,73x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom1,2% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 8,3% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 1,4M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5