Akcje First Capital Inc. (FCAP) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 312 spółek, które pokrywamy w branży Banks Regional. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

96na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu67,1%

6 miesięcy do miesiąca temu19,0%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

50na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę9,15%

Gotówka za cenę10,77%

Sprzedaż za cenę27,03%

Aktywa za cenę68,34%

Zysk operacyjny za całą firmę7,57%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału8,6%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,29%

Liczba akcji, 3 lata-0,3%

Dług netto / EBITDA0,00x

Insiderzy, 12 miesięcy—

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy8,6% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków0,00x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,3% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,3% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuBrak zarejestrowanych transakcji insiderów na otwartym rynku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

96na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu67,1%

6 miesięcy do miesiąca temu19,0%

Wycena

50na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę9,15%

Gotówka za cenę10,77%

Sprzedaż za cenę27,03%

Aktywa za cenę68,34%

Zysk operacyjny za całą firmę7,57%

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału8,6%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,29%

Liczba akcji, 3 lata-0,3%

Dług netto / EBITDA0,00x

Insiderzy, 12 miesięcy—

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy8,6% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków0,00x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,3% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,3% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuBrak zarejestrowanych transakcji insiderów na otwartym rynku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

First Capital Inc.

Zysk i wartość księgowa — 5 z 5