Akcje Emergent BioSolutions Inc. (EBS) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 83 spółek, które pokrywamy w branży Drug Manufacturers Specialty and Generic. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

32na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-38,7%

6 miesięcy do miesiąca temu-48,8%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

75na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę-50,78%

Gotówka za cenę24,67%

Sprzedaż za cenę221,23%

Aktywa za cenę150,11%

Zysk operacyjny za całą firmę24,79%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

3/5Mieszana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału7,1%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza7,15%

Liczba akcji, 3 lata2,3%

Dług netto / EBITDA2,26x

Insiderzy, 12 miesięcy-842,3K USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy7,1% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków2,26x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom7,2% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 2,3% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 842,3K USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Emergent BioSolutions Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 3 z 5