Akcje Davita Inc. (DVA) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 48 spółek, które pokrywamy w branży Medical Care Facilities. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

55na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu29,5%

6 miesięcy do miesiąca temu18,9%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

71na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę7,44%

Gotówka za cenę14,14%

Sprzedaż za cenę123,04%

Aktywa za cenę—

Zysk operacyjny za całą firmę11,59%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Złożone z 4 z 5 miar.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału12,2%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza11,49%

Liczba akcji, 3 lata-33,4%

Dług netto / EBITDA4,49x

Insiderzy, 12 miesięcy-254,3M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy12,2% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków4,49x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom11,5% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 33,4% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 254,3M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Davita Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5