Akcje Dynatrace, Inc. (DT) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 218 spółek, które pokrywamy w branży Software Application. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

73na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu5,5%

6 miesięcy do miesiąca temu49,4%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

33na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę0,91%

Gotówka za cenę3,42%

Sprzedaż za cenę12,54%

Aktywa za cenę15,63%

Zysk operacyjny za całą firmę1,72%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału4,6%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,87%

Liczba akcji, 3 lata-0,9%

Dług netto / EBITDA-3,74x

Insiderzy, 12 miesięcy-5,1M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy4,6% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,9% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,9% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 5,1M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Dynatrace, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5