Akcje Delek US Holdings, Inc. (DK) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 17 spółek, które pokrywamy w branży Oil Gas Refining and Marketing. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

100na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu167,3%

6 miesięcy do miesiąca temu104,8%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

56na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę5,40%

Gotówka za cenę16,40%

Sprzedaż za cenę290,24%

Aktywa za cenę13,18%

Zysk operacyjny za całą firmę10,17%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

3/5Mieszana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału6,1%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza1,49%

Liczba akcji, 3 lata-14,4%

Dług netto / EBITDA3,89x

Insiderzy, 12 miesięcy-23,1M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy6,1% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków3,89x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom1,5% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 14,4% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 23,1M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Delek US Holdings, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 4 z 5