Akcje Constellium SE (CSTM) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 4 spółek, które pokrywamy w branży Aluminum. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

90na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu85,7%

6 miesięcy do miesiąca temu8,4%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

69na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę12,97%

Gotówka za cenę5,10%

Sprzedaż za cenę266,38%

Aktywa za cenę28,40%

Zysk operacyjny za całą firmę—

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Złożone z 4 z 5 miar.

Alokacja kapitału

3/3Zdyscyplinowana

3 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału—

Stopa zwrotu dla akcjonariusza3,43%

Liczba akcji, 3 lata-7,4%

Dług netto / EBITDA—

Insiderzy, 12 miesięcy-5,8M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzyZbyt mało raportowanych danych, żeby to policzyć
Dług wobec zyskówBrak porównywalnych zysków, do których zmierzyć dług
Gotówka zwrócona akcjonariuszom3,4% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 7,4% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 5,8M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Constellium SE

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5