Akcje Carlisle Companies Inc. (CSL) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 37 spółek, które pokrywamy w branży Building Products and Equipment. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

60na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-6,5%

6 miesięcy do miesiąca temu-9,1%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

52na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę5,59%

Gotówka za cenę6,69%

Sprzedaż za cenę39,33%

Aktywa za cenę13,85%

Zysk operacyjny za całą firmę8,06%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału16,2%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza11,43%

Liczba akcji, 3 lata-24,4%

Dług netto / EBITDA1,59x

Insiderzy, 12 miesięcy-28,2M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy16,2% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków1,59x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom11,4% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 24,4% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWypłaca więcej, niż generuje
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 28,2M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Carlisle Companies Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 3 z 5