Balchem Corp.

BCPC · Nasdaq · ·

Następne wyniki: 20 października 2026

167,19 USD-0,9%zamknięcie 29 wrz

1M: -6,3%
6M: -1,9%
1Y: +12,1%
5Y: +16,7%

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 61 spółek, które pokrywamy w branży Specialty Chemicals. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

52na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu10,8%

6 miesięcy do miesiąca temu-1,6%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

33na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę3,08%

Gotówka za cenę—

Sprzedaż za cenę20,37%

Aktywa za cenę23,59%

Zysk operacyjny za całą firmę4,84%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Złożone z 4 z 5 miar.

Alokacja kapitału

4/4Zdyscyplinowana

2 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału12,9%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,55%

Liczba akcji, 3 lata-1,6%

Dług netto / EBITDA-0,23x

Insiderzy, 12 miesięcy-2,3M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy12,9% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,6% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 1,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiZbyt mało raportowanych danych, żeby porównać
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 2,3M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

52na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu10,8%

6 miesięcy do miesiąca temu-1,6%

Wycena

33na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę3,08%

Gotówka za cenę—

Sprzedaż za cenę20,37%

Aktywa za cenę23,59%

Zysk operacyjny za całą firmę4,84%

Alokacja kapitału

4/4Zdyscyplinowana

2 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału12,9%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,55%

Liczba akcji, 3 lata-1,6%

Dług netto / EBITDA-0,23x

Insiderzy, 12 miesięcy-2,3M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy12,9% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,6% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 1,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiZbyt mało raportowanych danych, żeby porównać
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 2,3M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

Zysk i wartość księgowa — 5 z 5