Akcje Arlo Technologies, Inc. (ARLO) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 37 spółek, które pokrywamy w branży Building Products and Equipment. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

29na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-27,8%

6 miesięcy do miesiąca temu-17,8%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

28na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę2,25%

Gotówka za cenę4,22%

Sprzedaż za cenę43,28%

Aktywa za cenę9,42%

Zysk operacyjny za całą firmę0,90%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

3/5Mieszana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału4,3%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza3,36%

Liczba akcji, 3 lata23,4%

Dług netto / EBITDA-24,80x

Insiderzy, 12 miesięcy-23,9M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy4,3% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom3,4% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 23,4% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 23,9M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Arlo Technologies, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5