Akcje Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) — czy to dobra firma?

Zbudowane z własnych raportów spółki Alarm.com Holdings, Inc. do SEC. Liczby są takie, jak zaraportowano, a historia na akcję przeliczona na dzisiejszą bazę akcji. To opisuje firmę — nie jest poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży.

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 218 spółek, które pokrywamy w branży Software Application. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

67na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-2,2%

6 miesięcy do miesiąca temu20,1%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

66na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę4,44%

Gotówka za cenę7,11%

Sprzedaż za cenę40,17%

Aktywa za cenę32,11%

Zysk operacyjny za całą firmę9,36%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału10,9%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza1,57%

Liczba akcji, 3 lata-10,6%

Dług netto / EBITDA-5,38x

Insiderzy, 12 miesięcy-3,3M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy10,9% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom1,6% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 10,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 3,3M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Alarm.com Holdings, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5