Akcje Align Technology Inc. (ALGN) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 50 spółek, które pokrywamy w branży Medical Instruments and Supplies. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

63na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu11,0%

6 miesięcy do miesiąca temu-17,1%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

74na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę4,04%

Gotówka za cenę6,19%

Sprzedaż za cenę40,46%

Aktywa za cenę39,58%

Zysk operacyjny za całą firmę8,42%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału9,2%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza4,55%

Liczba akcji, 3 lata-9,4%

Dług netto / EBITDA-1,19x

Insiderzy, 12 miesięcy-1,5M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy9,2% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom4,6% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 9,4% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 1,5M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Align Technology Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5