Aandeel Varonis Systems Inc. (VRNS) — is dit een goed bedrijf?

Gebouwd uit de eigen SEC-deponeringen van Varonis Systems Inc.. De cijfers zijn zoals gerapporteerd, met de historie per aandeel herrekend naar de huidige aandelenbasis. Dit beschrijft een bedrijf — het is geen beleggingsadvies en geen aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Drie beoordelingen, elk een percentiel tegenover de 171 bedrijven die we in Software Infrastructure volgen. Bewust apart gehouden in plaats van samengevoegd tot één cijfer: goedkoop, stijgend en goed geleid zijn drie verschillende feiten, en één getal zou verbergen welke welke is.

Momentum

44van 100 in zijn branche

Midden in zijn branche

12 maanden tot een maand geleden-25,6%

6 maanden tot een maand geleden90,1%

De meest recente maand blijft er bewust buiten: rendementen houden meestal 7 tot 12 maanden aan, terwijl de nieuwste maand juist de neiging heeft om te keren. Dit beschrijft wat de koers heeft gedaan en zegt niets over wat hij gaat doen.

Waardering

35van 100 in zijn branche

Onder het grootste deel van zijn branche

Winst voor de prijs-2,61%

Kasstroom voor de prijs2,25%

Omzet voor de prijs12,72%

Bezittingen voor de prijs11,07%

Bedrijfswinst voor de hele onderneming—

Het zijn rendementen, dus hoger betekent goedkoper — een bedrijf met verlies eindigt laatste in plaats van weg te vallen. Goedkoop is niet hetzelfde als goed: een hoog rendement is vaak een koers die niet voor niets is gedaald. Samengesteld uit 4 van de 5 maatstaven.

Kapitaalallocatie

3/5Gemengd

1 controle niet gerapporteerd

Rendement op kapitaal-10,3%

Aandeelhoudersrendement2,13%

Aantal aandelen, 3 jaar5,1%

Nettoschuld / EBITDA—

Insiders, 12 maandenUS$ +1,2M

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld-10,3% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winstGeen vergelijkbare winst om de schuld aan af te meten
Geld teruggegeven aan aandeelhouders2,1% per jaar aan inkoop en dividend
Aantal aandelen over drie jaarAantal aandelen 5,1% hoger over drie jaar
Uitkeringen gedekt door de kasstroomDe vrije kasstroom dekt wat er wordt uitgekeerd
Aankopen door insiders op de beursNetto aankoop van US$ 1,2M door 4 insiders

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling. Beoordelingen bijgewerkt op 30 sep 2026.

Varonis Systems Inc.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Groei en kasstroom — 4 van 5