Jaarcijfers van Ulta Beauty, Inc. (ULTA) — omzet, kas, schuld en marges

Jaarcijfers van Ulta Beauty, Inc. (ULTA) — omzet, kas, schuld en marges — InspectStocks

Kerncijfers

Laatste twaalf maanden waar het om een stroomgrootheid gaat, laatst gerapporteerde stand waar dat niet zo is.

Waardering

Beurswaarde: US$ 23,4B
K/W (12M): 19,98
Koers / omzet: 1,81
EV / EBITDA: 13,30
Koers / boekwaarde: 8,86

Kasstroom

Vrijekasstroomrendement: 4,9%
Vrijekasstroomrendement na aandelenbeloning: 4,4%
Gewicht van de aandelenbeloning: 3,3%
Aandelenbeloning (12M): US$ 37,4M

Marges en groei

Winstmarge: 9,3%
Operationele marge: 12,5%
Kwartaalomzet (jaar op jaar): 8,9%
Kwartaalwinst (jaar op jaar): 8,1%

Balans

Geldmiddelen en beleggingen: US$ 213,5M
Schuld: US$ 2,5B
Nettokas / (schuld): US$ -2,3B

Wat het bezit en wat het schuldig is

Beide op één schaal, want beide zijn geld — de hoogste balk is die waar het om gaat.

Kas en schuld

Geldmiddelen en beleggingenTotale schuld

De kas telt kortlopende beleggingen mee, niet alleen het banksaldo — technologiebedrijven stallen het merendeel in verhandelbare effecten, en die weglaten onderschat het meervoudig. De schuld omvat leaseverplichtingen.

Waar het geld heen gaat

Kostprijs van de omzetUitgaven aan onderzoek en ontwikkelingVerkoop- en beheerkosten

Alleen de drie kostensoorten die indieners consistent rapporteren. Alles wat een bedrijf niet uitsplitst valt buiten deze banden, dus de stapel is niet de hele kostenbasis.

De overige reeksen

Niet in het overzicht, omdat vijf grafieken alles is wat één beslissing nodig heeft — maar hier volledig, met één periodeschakelaar. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Totale omzet

US$ 12,96BQ3 2026+1,9%

1Y: +11,16%2Y: +14,44%5Y: +69,21%

Alles wat het bedrijf verkocht, vóór welke kosten dan ook. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

EBITDA

US$ 1,93BQ3 2026+2,4%

1Y: +3,92%2Y: +5,80%5Y: +55,20%

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen — benaderd uit het bedrijfsresultaat, omdat geen enkele afschrijvingstag over indieners heen consistent genoeg wordt gerapporteerd om het beter te doen. Lees het als indicatief. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst

US$ 1,21BQ3 2026+1,8%9,3% van de omzet

1Y: +0,72%2Y: +0,04%5Y: +66,33%

Wat er overbleef na alle kosten, belasting inbegrepen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winstmarge

9,3%Q3 2026-0,2%

Hoeveel van elke verkochte dollar het bedrijf als winst overhoudt. Een supermarkt houdt een paar cent over; een softwarebedrijf kan de helft overhouden. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Vrije kasstroom

US$ 1,15BQ3 2026+1,7%

1Y: +20,73%2Y: +16,16%5Y: +8,06%

De kasstroom die overblijft na het draaiend houden en onderhouden van het bedrijf. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst per aandeel

US$ 27,42Q3 2026+2,9%

1Y: +5,34%2Y: +10,21%5Y: +110,76%

Dezelfde winst, verdeeld over alle aandelen. Blijft deze lijn achter bij de winstgrafiek hierboven, dan geeft het bedrijf aandelen uit en wordt jouw plak kleiner. Herrekend naar het huidige aantal aandelen, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Uitstaande aandelen

44,11MQ3 2026-1,1%

Over hoeveel aandelen de winst wordt verdeeld. Stijgend is verwatering; dalend koopt het bedrijf zichzelf terug. Herrekend naar de huidige basis, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Koers-winstverhouding

19,2×Q3 2026-8,4%

19,2× vandaag · mediaan 19,9× en bereik 13,7×–28,5× over de getoonde punten, Q4 2021 tot Q3 2026

Wat er wordt betaald per eenheid jaarwinst. Perioden met verlies, of met winsten die te klein zijn om de verhouding betekenis te geven, blijven eruit — de lijn breekt in plaats van er dwars doorheen te lopen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Betaald dividend

US$ 62,48M2013

Geen 12M-cijfers — toont Jaarlijks

Kasstroom die naar de aandeelhouders gaat. Een vlakke lijn op nul betekent dat het bedrijf niets uitkeert. Eén balk per boekjaar, zoals gerapporteerd. Stopt bij het laatste afgesloten jaar.

Over Ulta Beauty, Inc.

Ticker: ULTA
SEC-classificatie: Retail-Retail Stores, NEC (5990)
Genoteerd aan: Nasdaq
Einde boekjaar: 30 januari
Omvang van de indiener: Large accelerated filer

Over deze gegevens

Alles hierboven komt uit de eigen SEC-deponeringen van Ulta Beauty, Inc., zoals gerapporteerd. Geen ramingen, geen analistencijfers, niets aangepast.

Niet gerapporteerd door deze indiener: Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, Totale bedrijfslasten, Rentebaten, Niet-rentebaten, Niet-rentelasten, Voorziening voor kredietverliezen, Deposito’s, Verstrekte leningen, Voorraden, Langlopende schuld (kortlopend deel), Rentedragende schulden (totaal), Financiële lease (kortlopend), Financiële leaseverplichtingen (totaal), Financiële lease (langlopend) en Afschrijving materiële activa. Bedrijven kiezen zelf welke XBRL-tags ze gebruiken, en wat niet is getagd valt niet te herstellen — daarom blijft dit leeg in plaats van geraden.