Jaarcijfers van Interface Inc. (TILE) — omzet, kas, schuld en marges

Kerncijfers

Laatste twaalf maanden waar het om een stroomgrootheid gaat, laatst gerapporteerde stand waar dat niet zo is.

Waardering

Beurswaarde: US$ 2B
K/W (12M): 14,16
Koers / omzet: 1,40
EV / EBITDA: 9,52
Koers / boekwaarde: 2,98

Kasstroom

Vrijekasstroomrendement: 6,1%
Vrijekasstroomrendement na aandelenbeloning: 5,3%
Gewicht van de aandelenbeloning: 13,8%
Aandelenbeloning (12M): US$ 17,1M

Marges en groei

Winstmarge: 10,1%
Operationele marge: 13,6%
Kwartaalomzet (jaar op jaar): 5,4%
Kwartaalwinst (jaar op jaar): 57,9%

Balans

Geldmiddelen en beleggingen: US$ 71,3M
Schuld: US$ 290,4M
Nettokas / (schuld): US$ -219,1M

Waar de omzet vandaan komt

AMS is 61% van de omzet.

Per bedrijfssegment

Boekjaar tot 28 dec 2025 · US$ 1,4B

AMS61%
US$ 843,9M+5,4% ten opzichte van een jaar eerder
EAAA39%
US$ 543M+5,5% ten opzichte van een jaar eerder

Per regio

Boekjaar tot 28 dec 2025 · US$ 1,4B

United States57%
US$ 785,9M+5,6% ten opzichte van een jaar eerder
Outside the US43%
US$ 600,9M+5,2% ten opzichte van een jaar eerder

Wat het bezit en wat het schuldig is

Beide op één schaal, want beide zijn geld — de hoogste balk is die waar het om gaat.

Kas en schuld

Geldmiddelen en beleggingenTotale schuld

De kas telt kortlopende beleggingen mee, niet alleen het banksaldo — technologiebedrijven stallen het merendeel in verhandelbare effecten, en die weglaten onderschat het meervoudig. De schuld omvat leaseverplichtingen.

Waar het geld heen gaat

Kostprijs van de omzetUitgaven aan onderzoek en ontwikkelingVerkoop- en beheerkosten

Alleen de drie kostensoorten die indieners consistent rapporteren. Alles wat een bedrijf niet uitsplitst valt buiten deze banden, dus de stapel is niet de hele kostenbasis.

De overige reeksen

Niet in het overzicht, omdat vijf grafieken alles is wat één beslissing nodig heeft — maar hier volledig, met één periodeschakelaar. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Totale omzet

US$ 1,44BQ2 2026+1,4%

1Y: +6,54%2Y: +13,21%5Y: +30,54%

Alles wat het bedrijf verkocht, vóór welke kosten dan ook. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

EBITDA

US$ 235,45MQ2 2026+10,8%

1Y: +26,38%2Y: +39,56%5Y: +80,06%

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen — benaderd uit het bedrijfsresultaat, omdat geen enkele afschrijvingstag over indieners heen consistent genoeg wordt gerapporteerd om het beter te doen. Lees het als indicatief. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst

US$ 145,55MQ2 2026+14,9%10,1% van de omzet

1Y: +51,98%2Y: +119,96%5Y: +203,37%

Wat er overbleef na alle kosten, belasting inbegrepen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winstmarge

10,1%Q2 2026+13,3%

Hoeveel van elke verkochte dollar het bedrijf als winst overhoudt. Een supermarkt houdt een paar cent over; een softwarebedrijf kan de helft overhouden. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Vrije kasstroom

US$ 124,03MQ2 2026+2,8%

1Y: +2,39%2Y: +24,17%5Y: +50,58%

De kasstroom die overblijft na het draaiend houden en onderhouden van het bedrijf. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst per aandeel

US$ 2,47Q2 2026+15,4%

1Y: +52,47%2Y: +120,54%5Y: +204,94%

Dezelfde winst, verdeeld over alle aandelen. Blijft deze lijn achter bij de winstgrafiek hierboven, dan geeft het bedrijf aandelen uit en wordt jouw plak kleiner. Herrekend naar het huidige aantal aandelen, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Uitstaande aandelen

58,91MQ2 2026-0,3%

Over hoeveel aandelen de winst wordt verdeeld. Stijgend is verwatering; dalend koopt het bedrijf zichzelf terug. Herrekend naar de huidige basis, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Koers-winstverhouding

16,7×Q2 2026+33,6%

16,7× vandaag · mediaan 14,6× en bereik 5,3×–25,1× over de getoonde punten, Q4 2019 tot Q2 2026 De breuken in de lijn beslaan 7 perioden zonder betekenisvolle multiple — een verlies, of winsten zo klein dat de verhouding meer over de noemer zegt dan over de koers.

Wat er wordt betaald per eenheid jaarwinst. Perioden met verlies, of met winsten die te klein zijn om de verhouding betekenis te geven, blijven eruit — de lijn breekt in plaats van er dwars doorheen te lopen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Betaald dividend

US$ 5,95MQ2 2026+63,4%

1Y: +148,87%2Y: +154,95%

Kasstroom die naar de aandeelhouders gaat. Een vlakke lijn op nul betekent dat het bedrijf niets uitkeert. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Over Interface Inc.

Ticker: TILE
SEC-classificatie: Carpets & Rugs (2273)
Genoteerd aan: Nasdaq
Opgericht in: GA
Einde boekjaar: 3 januari
Omvang van de indiener: Large accelerated filer

Over deze gegevens

Alles hierboven komt uit de eigen SEC-deponeringen van Interface Inc., zoals gerapporteerd. Geen ramingen, geen analistencijfers, niets aangepast.

Niet gerapporteerd door deze indiener: Rentebaten, Rentemarge, Niet-rentebaten, Niet-rentelasten, Deposito’s, Verstrekte leningen, Kortlopende schuld en Rentedragende schulden (totaal). Bedrijven kiezen zelf welke XBRL-tags ze gebruiken, en wat niet is getagd valt niet te herstellen — daarom blijft dit leeg in plaats van geraden.