Jaarcijfers van USA Today Co., Inc. (TDAY) — omzet, kas, schuld en marges

Jaarcijfers van USA Today Co., Inc. (TDAY) — omzet, kas, schuld en marges — InspectStocks

Kerncijfers

Laatste twaalf maanden waar het om een stroomgrootheid gaat, laatst gerapporteerde stand waar dat niet zo is.

Waardering

Beurswaarde: US$ 927,2M
K/W (12M): —
Koers / omzet: 0,42
EV / EBITDA: 11,00
Koers / boekwaarde: 6,03

Kasstroom

Vrijekasstroomrendement: 6,6%
Vrijekasstroomrendement na aandelenbeloning: 5,7%
Gewicht van de aandelenbeloning: 14,2%
Aandelenbeloning (12M): US$ 8,8M

Marges en groei

Winstmarge: -1,8%
Operationele marge: 0,8%
Kwartaalomzet (jaar op jaar): -8,3%
Kwartaalwinst (jaar op jaar): -88,4%

Balans

Geldmiddelen en beleggingen: US$ 86,7M
Schuld: US$ 1,1B
Nettokas / (schuld): US$ -1B

Waar de omzet vandaan komt

Print Circulation is 25% van de omzet.

Per product of dienst

Boekjaar tot 31 dec 2025 · US$ 2,3B

Print Circulation25%
US$ 570,4M-12,3% ten opzichte van een jaar eerder
Print Advertising21%
US$ 475,2M-9,6% ten opzichte van een jaar eerder
Digital Marketing Services20%
US$ 451,1M-5,2% ten opzichte van een jaar eerder
Digital Advertising15%
US$ 352,8M+1,9% ten opzichte van een jaar eerder
Commercial and Other9%
US$ 200,5M-12,7% ten opzichte van een jaar eerder
Digital Only Subscription8%
US$ 175,3M-7,2% ten opzichte van een jaar eerder
Digital Other3%
US$ 76,9M-16,8% ten opzichte van een jaar eerder

Per bedrijfssegment

Boekjaar tot 31 dec 2025 · US$ 2,4B

USATODAY Media72%
US$ 1,7B-10,1% ten opzichte van een jaar eerder
Locali Q18%
US$ 448,3M-6,2% ten opzichte van een jaar eerder
Newsquest10%
US$ 238,3M-0,4% ten opzichte van een jaar eerder

Deze regels vormen samen 106% van de omzet. Elke uitsplitsing sluit langs een eigen weg aan op het totaal en hoeft dus niet met de andere overeen te komen.

Wat het bezit en wat het schuldig is

Beide op één schaal, want beide zijn geld — de hoogste balk is die waar het om gaat.

Kas en schuld

Geldmiddelen en beleggingenTotale schuld

De kas telt kortlopende beleggingen mee, niet alleen het banksaldo — technologiebedrijven stallen het merendeel in verhandelbare effecten, en die weglaten onderschat het meervoudig. De schuld omvat leaseverplichtingen.

Waar het geld heen gaat

Kostprijs van de omzetUitgaven aan onderzoek en ontwikkelingVerkoop- en beheerkosten

Alleen de drie kostensoorten die indieners consistent rapporteren. Alles wat een bedrijf niet uitsplitst valt buiten deze banden, dus de stapel is niet de hele kostenbasis.

De overige reeksen

Niet in het overzicht, omdat vijf grafieken alles is wat één beslissing nodig heeft — maar hier volledig, met één periodeschakelaar. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Totale omzet

US$ 2,23BQ2 2026-2,1%

1Y: -6,67%2Y: -14,14%5Y: -31,81%

Alles wat het bedrijf verkocht, vóór welke kosten dan ook. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

EBITDA

US$ 177,45MQ1 2025+56,4%

1Y: +2,19%2Y: +6,72%5Y: +2.880,90%

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen — benaderd uit het bedrijfsresultaat, omdat geen enkele afschrijvingstag over indieners heen consistent genoeg wordt gerapporteerd om het beter te doen. Lees het als indicatief. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst

US$ -40,29MQ2 2026-239,1%-1,8% van de omzet

1Y: -134,82%2Y: +58,24%5Y: +85,64%

Wat er overbleef na alle kosten, belasting inbegrepen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winstmarge

-1,8%Q2 2026-242,1%

Hoeveel van elke verkochte dollar het bedrijf als winst overhoudt. Een supermarkt houdt een paar cent over; een softwarebedrijf kan de helft overhouden. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Vrije kasstroom

US$ 61,59MQ2 2026+3,5%

1Y: +42,62%2Y: +12,04%5Y: -35,22%

De kasstroom die overblijft na het draaiend houden en onderhouden van het bedrijf. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst per aandeel

US$ -0,29Q2 2026-514,3%

1Y: -142,03%2Y: +57,97%5Y: +86,32%

Dezelfde winst, verdeeld over alle aandelen. Blijft deze lijn achter bij de winstgrafiek hierboven, dan geeft het bedrijf aandelen uit en wordt jouw plak kleiner. Herrekend naar het huidige aantal aandelen, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Uitstaande aandelen

137,6MQ2 2026-0,3%

Over hoeveel aandelen de winst wordt verdeeld. Stijgend is verwatering; dalend koopt het bedrijf zichzelf terug. Herrekend naar de huidige basis, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Koers-winstverhouding

9,2×Q4 2025+52,5%

9,2× vandaag · mediaan 12,4× en bereik 6,0×–50,8× over de getoonde punten, Q4 2016 tot Q4 2025 De breuken in de lijn beslaan 28 perioden zonder betekenisvolle multiple — een verlies, of winsten zo klein dat de verhouding meer over de noemer zegt dan over de koers.

Wat er wordt betaald per eenheid jaarwinst. Perioden met verlies, of met winsten die te klein zijn om de verhouding betekenis te geven, blijven eruit — de lijn breekt in plaats van er dwars doorheen te lopen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Betaald dividend

US$ 0,00Q4 2020-100,0%

1Y: -100,00%

Kasstroom die naar de aandeelhouders gaat. Een vlakke lijn op nul betekent dat het bedrijf niets uitkeert. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Over USA Today Co., Inc.

Ticker: TDAY
SEC-classificatie: Newspapers: Publishing or Publishing & Printing (2711)
Genoteerd aan: NYSE
Opgericht in: DE
Einde boekjaar: 31 december
Omvang van de indiener: Accelerated filer

Over deze gegevens

Alles hierboven komt uit de eigen SEC-deponeringen van USA Today Co., Inc., zoals gerapporteerd. Geen ramingen, geen analistencijfers, niets aangepast.

Sprongen in het aantal aandelen die we niet kunnen verklaren: 1,95× rond 31 dec 2020. Geen splitsing verklaart ze, dus er is niets aangepast — meestal is het echte verwatering en geen datafout, en daarom wordt het gemarkeerd en niet gecorrigeerd.

Niet gerapporteerd door deze indiener: Brutowinst, Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, Rentebaten, Rentemarge, Niet-rentebaten, Niet-rentelasten, Deposito’s, Verstrekte leningen, Kortlopende beleggingen, Kortlopende schuld, Rentedragende schulden (totaal), Financiële lease (kortlopend), Financiële leaseverplichtingen (totaal) en Financiële lease (langlopend). Bedrijven kiezen zelf welke XBRL-tags ze gebruiken, en wat niet is getagd valt niet te herstellen — daarom blijft dit leeg in plaats van geraden.