Aandeel Constellation Brands, Inc. (STZ) — is dit een goed bedrijf?

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Drie beoordelingen, elk een percentiel tegenover de 4 bedrijven die we in Beverages Brewers volgen. Bewust apart gehouden in plaats van samengevoegd tot één cijfer: goedkoop, stijgend en goed geleid zijn drie verschillende feiten, en één getal zou verbergen welke welke is.

Momentum

Te weinig gegevens om te rangschikken

12 maanden tot een maand geleden-16,9%

6 maanden tot een maand geleden-16,0%

De meest recente maand blijft er bewust buiten: rendementen houden meestal 7 tot 12 maanden aan, terwijl de nieuwste maand juist de neiging heeft om te keren. Dit beschrijft wat de koers heeft gedaan en zegt niets over wat hij gaat doen.

Waardering

Te weinig gegevens om te rangschikken

Winst voor de prijs—

Kasstroom voor de prijs—

Omzet voor de prijs—

Bezittingen voor de prijs—

Bedrijfswinst voor de hele onderneming—

Het zijn rendementen, dus hoger betekent goedkoper — een bedrijf met verlies eindigt laatste in plaats van weg te vallen. Goedkoop is niet hetzelfde als goed: een hoog rendement is vaak een koers die niet voor niets is gedaald. Alle vijf maatstaven beschikbaar.

Kapitaalallocatie

1/2

4 controles niet gerapporteerd

Rendement op kapitaal—

Aandeelhoudersrendement—

Aantal aandelen, 3 jaar—

Nettoschuld / EBITDA—

Insiders, 12 maanden—

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld10,5% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winst3,54x nettoschuld ten opzichte van de bedrijfswinst
Geld teruggegeven aan aandeelhoudersGeen inkoop en geen dividend gerapporteerd
Aantal aandelen over drie jaarGeen driejarige aandelenhistorie
Uitkeringen gedekt door de kasstroomEr is te weinig gerapporteerd om te vergelijken
Aankopen door insiders op de beursGeen beurstransacties van insiders geregistreerd

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Momentum

Te weinig gegevens om te rangschikken

12 maanden tot een maand geleden-16,9%

6 maanden tot een maand geleden-16,0%

Waardering

Te weinig gegevens om te rangschikken

Winst voor de prijs—

Kasstroom voor de prijs—

Omzet voor de prijs—

Bezittingen voor de prijs—

Bedrijfswinst voor de hele onderneming—

Kapitaalallocatie

1/2

4 controles niet gerapporteerd

Rendement op kapitaal—

Aandeelhoudersrendement—

Aantal aandelen, 3 jaar—

Nettoschuld / EBITDA—

Insiders, 12 maanden—

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld10,5% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winst3,54x nettoschuld ten opzichte van de bedrijfswinst
Geld teruggegeven aan aandeelhoudersGeen inkoop en geen dividend gerapporteerd
Aantal aandelen over drie jaarGeen driejarige aandelenhistorie
Uitkeringen gedekt door de kasstroomEr is te weinig gerapporteerd om te vergelijken
Aankopen door insiders op de beursGeen beurstransacties van insiders geregistreerd

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Constellation Brands, Inc.

Groei en kasstroom — 3 van 5