Aandeel Peloton Interactive, Inc. (PTON) — is dit een goed bedrijf?

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Drie beoordelingen, elk een percentiel tegenover de 29 bedrijven die we in Leisure volgen. Bewust apart gehouden in plaats van samengevoegd tot één cijfer: goedkoop, stijgend en goed geleid zijn drie verschillende feiten, en één getal zou verbergen welke welke is.

Momentum

37van 100 in zijn branche

Onder het grootste deel van zijn branche

12 maanden tot een maand geleden-28,1%

6 maanden tot een maand geleden35,6%

De meest recente maand blijft er bewust buiten: rendementen houden meestal 7 tot 12 maanden aan, terwijl de nieuwste maand juist de neiging heeft om te keren. Dit beschrijft wat de koers heeft gedaan en zegt niets over wat hij gaat doen.

Waardering

77van 100 in zijn branche

Boven het grootste deel van zijn branche

Winst voor de prijs3,02%

Kasstroom voor de prijs18,06%

Omzet voor de prijs116,94%

Bezittingen voor de prijs—

Bedrijfswinst voor de hele onderneming13,59%

Het zijn rendementen, dus hoger betekent goedkoper — een bedrijf met verlies eindigt laatste in plaats van weg te vallen. Goedkoop is niet hetzelfde als goed: een hoog rendement is vaak een koers die niet voor niets is gedaald. Samengesteld uit 4 van de 5 maatstaven.

Kapitaalallocatie

2/3Overwegend gedisciplineerd

3 controles niet gerapporteerd

Rendement op kapitaal20,3%

Aandeelhoudersrendement—

Aantal aandelen, 3 jaar25,8%

Nettoschuld / EBITDA-2,24x

Insiders, 12 maandenUS$ -13,2M

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld20,3% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winstMeer kas dan schuld
Geld teruggegeven aan aandeelhoudersGeen inkoop en geen dividend gerapporteerd
Aantal aandelen over drie jaarAantal aandelen 25,8% hoger over drie jaar
Uitkeringen gedekt door de kasstroomEr is te weinig gerapporteerd om te vergelijken
Aankopen door insiders op de beursNetto verkoop van US$ 13,2M — telt niet mee tegen de score

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling. Beoordelingen bijgewerkt op 29 sep 2026.

Peloton Interactive, Inc.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Groei en kasstroom — 3 van 5