Jaarcijfers van Pennant Group, Inc. (PNTG) — omzet, kas, schuld en marges

Kerncijfers

Laatste twaalf maanden waar het om een stroomgrootheid gaat, laatst gerapporteerde stand waar dat niet zo is.

Waardering

Beurswaarde: US$ 1,4B
K/W (12M): 44,58
Koers / omzet: 1,29
EV / EBITDA: 26,23
Koers / boekwaarde: 3,50

Kasstroom

Vrijekasstroomrendement: 2,4%
Vrijekasstroomrendement na aandelenbeloning: 1,7%
Gewicht van de aandelenbeloning: 29,1%
Aandelenbeloning (12M): US$ 10,1M

Marges en groei

Winstmarge: 2,9%
Operationele marge: 5,6%
Kwartaalomzet (jaar op jaar): 35,8%
Kwartaalwinst (jaar op jaar): 28,2%

Balans

Geldmiddelen en beleggingen: US$ 15,3M
Schuld: US$ 495,6M
Nettokas / (schuld): US$ -480,3M

Waar de omzet vandaan komt

Home Health and Hospice Services is 77% van de omzet.

Per bedrijfssegment

Boekjaar tot 31 dec 2025 · US$ 946,4M

Home Health and Hospice Services77%
US$ 731,4M+41,9% ten opzichte van een jaar eerder
Senior Living Services23%
US$ 215M+22,3% ten opzichte van een jaar eerder

Per klant

Boekjaar tot 31 dec 2025 · US$ 947,7M

Medicare48%
US$ 458,3M+36,5% ten opzichte van een jaar eerder
Private and Other24%
US$ 223M+27,4% ten opzichte van een jaar eerder
Managed Care15%
US$ 142,4M+53,6% ten opzichte van een jaar eerder
Medicaid13%
US$ 124M+35,2% ten opzichte van een jaar eerder

Wat het bezit en wat het schuldig is

Beide op één schaal, want beide zijn geld — de hoogste balk is die waar het om gaat.

Kas en schuld

Geldmiddelen en beleggingenTotale schuld

De kas telt kortlopende beleggingen mee, niet alleen het banksaldo — technologiebedrijven stallen het merendeel in verhandelbare effecten, en die weglaten onderschat het meervoudig. De schuld omvat leaseverplichtingen.

Waar het geld heen gaat

Kostprijs van de omzetUitgaven aan onderzoek en ontwikkelingVerkoop- en beheerkosten

Alleen de drie kostensoorten die indieners consistent rapporteren. Alles wat een bedrijf niet uitsplitst valt buiten deze banden, dus de stapel is niet de hele kostenbasis.

De overige reeksen

Niet in het overzicht, omdat vijf grafieken alles is wat één beslissing nodig heeft — maar hier volledig, met één periodeschakelaar. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Totale omzet

US$ 1,1BQ2 2026+7,7%

1Y: +37,90%2Y: +80,08%5Y: +160,84%

Alles wat het bedrijf verkocht, vóór welke kosten dan ook. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

EBITDA

US$ 72,35MQ2 2026+9,9%

1Y: +40,08%2Y: +89,64%5Y: +290,00%

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen — benaderd uit het bedrijfsresultaat, omdat geen enkele afschrijvingstag over indieners heen consistent genoeg wordt gerapporteerd om het beter te doen. Lees het als indicatief. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst

US$ 32,32MQ2 2026+6,6%2,9% van de omzet

1Y: +20,49%2Y: +67,21%5Y: +168,72%

Wat er overbleef na alle kosten, belasting inbegrepen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winstmarge

2,9%Q2 2026-1,0%

Hoeveel van elke verkochte dollar het bedrijf als winst overhoudt. Een supermarkt houdt een paar cent over; een softwarebedrijf kan de helft overhouden. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Vrije kasstroom

US$ 34,68MQ2 2026-31,7%

1Y: +6,98%2Y: +76,07%5Y: +498,58%

De kasstroom die overblijft na het draaiend houden en onderhouden van het bedrijf. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst per aandeel

US$ 0,91Q2 2026+5,8%

1Y: +16,67%2Y: +44,44%5Y: +127,50%

Dezelfde winst, verdeeld over alle aandelen. Blijft deze lijn achter bij de winstgrafiek hierboven, dan geeft het bedrijf aandelen uit en wordt jouw plak kleiner. Herrekend naar het huidige aantal aandelen, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Uitstaande aandelen

35,61MQ2 2026+0,4%

Over hoeveel aandelen de winst wordt verdeeld. Stijgend is verwatering; dalend koopt het bedrijf zichzelf terug. Herrekend naar de huidige basis, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Koers-winstverhouding

41,7×Q2 2026+16,2%

41,7× vandaag · mediaan 44,8× en bereik 25,9×–186,7× over de getoonde punten, Q1 2021 tot Q2 2026 De breuk in de lijn beslaat 2 perioden zonder betekenisvolle multiple — een verlies, of winsten zo klein dat de verhouding meer over de noemer zegt dan over de koers.

Wat er wordt betaald per eenheid jaarwinst. Perioden met verlies, of met winsten die te klein zijn om de verhouding betekenis te geven, blijven eruit — de lijn breekt in plaats van er dwars doorheen te lopen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Betaald dividend

US$ 0,002021

Geen 12M-cijfers — toont Jaarlijks

Kasstroom die naar de aandeelhouders gaat. Een vlakke lijn op nul betekent dat het bedrijf niets uitkeert. Eén balk per boekjaar, zoals gerapporteerd. Stopt bij het laatste afgesloten jaar.

Over Pennant Group, Inc.

Ticker: PNTG
SEC-classificatie: Services-Health Services (8000)
Genoteerd aan: Nasdaq
Opgericht in: DE
Einde boekjaar: 31 december
Omvang van de indiener: Large accelerated filer

Over deze gegevens

Alles hierboven komt uit de eigen SEC-deponeringen van Pennant Group, Inc., zoals gerapporteerd. Geen ramingen, geen analistencijfers, niets aangepast.

Niet gerapporteerd door deze indiener: Kostprijs van de omzet, Brutowinst, Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, Rentebaten, Rentemarge, Niet-rentebaten, Niet-rentelasten, Deposito’s, Verstrekte leningen, Kortlopende beleggingen, Voorraden, Kortlopende schuld en Rentedragende schulden (totaal). Bedrijven kiezen zelf welke XBRL-tags ze gebruiken, en wat niet is getagd valt niet te herstellen — daarom blijft dit leeg in plaats van geraden.