Jaarcijfers van Middlesex Water Co. (MSEX) — omzet, kas, schuld en marges

Kerncijfers

Laatste twaalf maanden waar het om een stroomgrootheid gaat, laatst gerapporteerde stand waar dat niet zo is.

Waardering

Beurswaarde: US$ 1B
K/W (12M): 20,54
Koers / omzet: 4,86
EV / EBITDA: 15,17
Koers / boekwaarde: 1,92

Kasstroom

Vrijekasstroomrendement: -1,6%
Vrijekasstroomrendement na aandelenbeloning: -1,7%
Gewicht van de aandelenbeloning: —
Aandelenbeloning (12M): US$ 1,4M

Marges en groei

Winstmarge: 23,3%
Operationele marge: 29,2%
Kwartaalomzet (jaar op jaar): 14,3%
Kwartaalwinst (jaar op jaar): 37,1%

Balans

Geldmiddelen en beleggingen: US$ 3,9M
Schuld: US$ 403,2M
Nettokas / (schuld): US$ -399,3M

Waar de omzet vandaan komt

Regulated is 93% van de omzet.

Per bedrijfssegment

Boekjaar tot 31 dec 2025 · US$ 195,6M

Regulated93%
US$ 182,7M+1,8% ten opzichte van een jaar eerder
Non Regulated7%
US$ 13M-4,2% ten opzichte van een jaar eerder

Wat het bezit en wat het schuldig is

Beide op één schaal, want beide zijn geld — de hoogste balk is die waar het om gaat.

Kas en schuld

Geldmiddelen en beleggingenTotale schuld

De kas telt kortlopende beleggingen mee, niet alleen het banksaldo — technologiebedrijven stallen het merendeel in verhandelbare effecten, en die weglaten onderschat het meervoudig. De schuld omvat leaseverplichtingen.

De overige reeksen

Niet in het overzicht, omdat vijf grafieken alles is wat één beslissing nodig heeft — maar hier volledig, met één periodeschakelaar. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Totale omzet

US$ 206,14MQ2 2026+3,5%

1Y: +5,26%2Y: +17,80%5Y: +43,51%

Alles wat het bedrijf verkocht, vóór welke kosten dan ook. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

EBITDA

US$ 92,39MQ2 2026+4,2%

1Y: +10,01%2Y: +24,60%5Y: +52,99%

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen — benaderd uit het bedrijfsresultaat, omdat geen enkele afschrijvingstag over indieners heen consistent genoeg wordt gerapporteerd om het beter te doen. Lees het als indicatief. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst

US$ 47,94MQ2 2026+9,1%23,3% van de omzet

1Y: +10,51%2Y: +29,63%5Y: +23,32%

Wat er overbleef na alle kosten, belasting inbegrepen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winstmarge

23,3%Q2 2026+5,4%

Hoeveel van elke verkochte dollar het bedrijf als winst overhoudt. Een supermarkt houdt een paar cent over; een softwarebedrijf kan de helft overhouden. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Vrije kasstroom

US$ -15,89MQ4 2024+3,4%

1Y: +57,50%2Y: +46,98%

De kasstroom die overblijft na het draaiend houden en onderhouden van het bedrijf. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst per aandeel

US$ 2,59Q2 2026+7,9%

1Y: +7,02%2Y: +25,73%5Y: +17,73%

Dezelfde winst, verdeeld over alle aandelen. Blijft deze lijn achter bij de winstgrafiek hierboven, dan geeft het bedrijf aandelen uit en wordt jouw plak kleiner. Herrekend naar het huidige aantal aandelen, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Uitstaande aandelen

13,87MQ2 2026+1,4%

Over hoeveel aandelen de winst wordt verdeeld. Stijgend is verwatering; dalend koopt het bedrijf zichzelf terug. Herrekend naar de huidige basis, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Koers-winstverhouding

22,6×Q2 2026+2,5%

22,6× vandaag · mediaan 29,8× en bereik 20,7×–49,6× over de getoonde punten, Q3 2021 tot Q2 2026

Wat er wordt betaald per eenheid jaarwinst. Perioden met verlies, of met winsten die te klein zijn om de verhouding betekenis te geven, blijven eruit — de lijn breekt in plaats van er dwars doorheen te lopen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Betaald dividend

US$ 26,12MQ2 2026+2,4%

1Y: +8,56%2Y: +13,94%5Y: +39,20%

Kasstroom die naar de aandeelhouders gaat. Een vlakke lijn op nul betekent dat het bedrijf niets uitkeert. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Over Middlesex Water Co.

Ticker: MSEX
SEC-classificatie: Water Supply (4941)
Genoteerd aan: Nasdaq, OTC
Opgericht in: NJ
Einde boekjaar: 31 december
Omvang van de indiener: Large accelerated filer

Over deze gegevens

Alles hierboven komt uit de eigen SEC-deponeringen van Middlesex Water Co., zoals gerapporteerd. Geen ramingen, geen analistencijfers, niets aangepast.

Sprongen in het aantal aandelen die we niet kunnen verklaren: 0,00× rond 31 dec 2016, 1.003,28× rond 31 dec 2018, 0,00× rond 31 dec 2019, 1.044,27× rond 31 dec 2020 en 0,00× rond 31 dec 2022. Geen splitsing verklaart ze, dus er is niets aangepast — meestal is het echte verwatering en geen datafout, en daarom wordt het gemarkeerd en niet gecorrigeerd.

Niet gerapporteerd door deze indiener: Kostprijs van de omzet, Brutowinst, Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, Verkoop- en beheerkosten, Rentebaten, Rentemarge, Niet-rentebaten, Niet-rentelasten, Deposito’s, Verstrekte leningen, Totale verplichtingen, Voorraden, Rentedragende schulden (totaal), Financiële lease (kortlopend), Financiële leaseverplichtingen (totaal), Financiële lease (langlopend) en Afschrijving immateriële activa. Bedrijven kiezen zelf welke XBRL-tags ze gebruiken, en wat niet is getagd valt niet te herstellen — daarom blijft dit leeg in plaats van geraden.