Aandeel Morningstar, Inc. (MORN) — is dit een goed bedrijf?

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Drie beoordelingen, elk een percentiel tegenover de 14 bedrijven die we in Financial Data and Stock Exchanges volgen. Bewust apart gehouden in plaats van samengevoegd tot één cijfer: goedkoop, stijgend en goed geleid zijn drie verschillende feiten, en één getal zou verbergen welke welke is.

Momentum

15van 100 in zijn branche

Bijna onderaan in zijn branche

12 maanden tot een maand geleden-16,2%

6 maanden tot een maand geleden19,5%

De meest recente maand blijft er bewust buiten: rendementen houden meestal 7 tot 12 maanden aan, terwijl de nieuwste maand juist de neiging heeft om te keren. Dit beschrijft wat de koers heeft gedaan en zegt niets over wat hij gaat doen.

Waardering

72van 100 in zijn branche

Boven het grootste deel van zijn branche

Winst voor de prijs6,04%

Kasstroom voor de prijs7,12%

Omzet voor de prijs36,74%

Bezittingen voor de prijs17,49%

Bedrijfswinst voor de hele onderneming9,28%

Het zijn rendementen, dus hoger betekent goedkoper — een bedrijf met verlies eindigt laatste in plaats van weg te vallen. Goedkoop is niet hetzelfde als goed: een hoog rendement is vaak een koers die niet voor niets is gedaald. Alle vijf maatstaven beschikbaar.

Kapitaalallocatie

4/5Overwegend gedisciplineerd

1 controle niet gerapporteerd

Rendement op kapitaal16,5%

Aandeelhoudersrendement12,37%

Aantal aandelen, 3 jaar-12,6%

Nettoschuld / EBITDA1,02x

Insiders, 12 maandenUS$ -38M

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld16,5% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winst1,02x nettoschuld ten opzichte van de bedrijfswinst
Geld teruggegeven aan aandeelhouders12,4% per jaar aan inkoop en dividend
Aantal aandelen over drie jaarAantal aandelen 12,6% lager over drie jaar
Uitkeringen gedekt door de kasstroomKeert meer uit dan het genereert
Aankopen door insiders op de beursNetto verkoop van US$ 38M — telt niet mee tegen de score

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling. Beoordelingen bijgewerkt op 30 sep 2026.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Momentum

15van 100 in zijn branche

Bijna onderaan in zijn branche

12 maanden tot een maand geleden-16,2%

6 maanden tot een maand geleden19,5%

Waardering

72van 100 in zijn branche

Boven het grootste deel van zijn branche

Winst voor de prijs6,04%

Kasstroom voor de prijs7,12%

Omzet voor de prijs36,74%

Bezittingen voor de prijs17,49%

Bedrijfswinst voor de hele onderneming9,28%

Kapitaalallocatie

4/5Overwegend gedisciplineerd

1 controle niet gerapporteerd

Rendement op kapitaal16,5%

Aandeelhoudersrendement12,37%

Aantal aandelen, 3 jaar-12,6%

Nettoschuld / EBITDA1,02x

Insiders, 12 maandenUS$ -38M

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld16,5% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winst1,02x nettoschuld ten opzichte van de bedrijfswinst
Geld teruggegeven aan aandeelhouders12,4% per jaar aan inkoop en dividend
Aantal aandelen over drie jaarAantal aandelen 12,6% lager over drie jaar
Uitkeringen gedekt door de kasstroomKeert meer uit dan het genereert
Aankopen door insiders op de beursNetto verkoop van US$ 38M — telt niet mee tegen de score

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling. Beoordelingen bijgewerkt op 30 sep 2026.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Morningstar, Inc.

Groei en kasstroom — 5 van 5