Aandeel Davita Inc. (DVA) — is dit een goed bedrijf?

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Drie beoordelingen, elk een percentiel tegenover de 48 bedrijven die we in Medical Care Facilities volgen. Bewust apart gehouden in plaats van samengevoegd tot één cijfer: goedkoop, stijgend en goed geleid zijn drie verschillende feiten, en één getal zou verbergen welke welke is.

Momentum

55van 100 in zijn branche

Midden in zijn branche

12 maanden tot een maand geleden29,5%

6 maanden tot een maand geleden18,9%

De meest recente maand blijft er bewust buiten: rendementen houden meestal 7 tot 12 maanden aan, terwijl de nieuwste maand juist de neiging heeft om te keren. Dit beschrijft wat de koers heeft gedaan en zegt niets over wat hij gaat doen.

Waardering

71van 100 in zijn branche

Boven het grootste deel van zijn branche

Winst voor de prijs7,44%

Kasstroom voor de prijs14,14%

Omzet voor de prijs123,04%

Bezittingen voor de prijs—

Bedrijfswinst voor de hele onderneming11,59%

Het zijn rendementen, dus hoger betekent goedkoper — een bedrijf met verlies eindigt laatste in plaats van weg te vallen. Goedkoop is niet hetzelfde als goed: een hoog rendement is vaak een koers die niet voor niets is gedaald. Samengesteld uit 4 van de 5 maatstaven.

Kapitaalallocatie

4/5Overwegend gedisciplineerd

1 controle niet gerapporteerd

Rendement op kapitaal12,2%

Aandeelhoudersrendement11,49%

Aantal aandelen, 3 jaar-33,4%

Nettoschuld / EBITDA4,49x

Insiders, 12 maandenUS$ -254,3M

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld12,2% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winst4,49x nettoschuld ten opzichte van de bedrijfswinst
Geld teruggegeven aan aandeelhouders11,5% per jaar aan inkoop en dividend
Aantal aandelen over drie jaarAantal aandelen 33,4% lager over drie jaar
Uitkeringen gedekt door de kasstroomDe vrije kasstroom dekt wat er wordt uitgekeerd
Aankopen door insiders op de beursNetto verkoop van US$ 254,3M — telt niet mee tegen de score

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling. Beoordelingen bijgewerkt op 26 sep 2026.

Davita Inc.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Groei en kasstroom — 5 van 5