Jaarcijfers van CTO Realty Growth, Inc. (CTO) — omzet, kas, schuld en marges

Kerncijfers

Laatste twaalf maanden waar het om een stroomgrootheid gaat, laatst gerapporteerde stand waar dat niet zo is.

Waardering

Beurswaarde: US$ 698M
K/W (12M): 98,38
Koers / omzet: 4,51
EV / EBITDA: 13,66
Koers / boekwaarde: 1,21

Kasstroom

Vrijekasstroomrendement: -45,1%
Vrijekasstroomrendement na aandelenbeloning: -45,5%
Gewicht van de aandelenbeloning: —
Aandelenbeloning (12M): US$ 4,3M

Marges en groei

Winstmarge: 9,1%
Operationele marge: 23,5%
Kwartaalomzet (jaar op jaar): 15,0%
Kwartaalwinst (jaar op jaar): 174,4%

Balans

Geldmiddelen en beleggingen: US$ 8,3M
Schuld: US$ 649,7M
Nettokas / (schuld): US$ -641,5M

Waar de omzet vandaan komt

Income Properties is 88% van de omzet.

Per bedrijfssegment

Boekjaar tot 31 dec 2025 · US$ 149,5M

Income Properties88%
US$ 132,2M+19,5% ten opzichte van een jaar eerder
Commercial Loan Investments8%
US$ 12,5M+70,4% ten opzichte van een jaar eerder
Management Services3%
US$ 4,8M+5,6% ten opzichte van een jaar eerder

Wat het bezit en wat het schuldig is

Beide op één schaal, want beide zijn geld — de hoogste balk is die waar het om gaat.

Kas en schuld

Geldmiddelen en beleggingenTotale schuld

De kas telt kortlopende beleggingen mee, niet alleen het banksaldo — technologiebedrijven stallen het merendeel in verhandelbare effecten, en die weglaten onderschat het meervoudig. De schuld omvat leaseverplichtingen.

Waar het geld heen gaat

Kostprijs van de omzetUitgaven aan onderzoek en ontwikkelingVerkoop- en beheerkosten

Alleen de drie kostensoorten die indieners consistent rapporteren. Alles wat een bedrijf niet uitsplitst valt buiten deze banden, dus de stapel is niet de hele kostenbasis.

De overige reeksen

Niet in het overzicht, omdat vijf grafieken alles is wat één beslissing nodig heeft — maar hier volledig, met één periodeschakelaar. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Totale omzet

US$ 154,91MQ1 2026+3,6%

1Y: +17,17%2Y: +37,66%5Y: +165,91%

Alles wat het bedrijf verkocht, vóór welke kosten dan ook. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

EBITDA

US$ 98,04MQ1 2026+4,3%

1Y: +23,41%2Y: +18,32%5Y: +173,93%

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen — benaderd uit het bedrijfsresultaat, omdat geen enkele afschrijvingstag over indieners heen consistent genoeg wordt gerapporteerd om het beter te doen. Lees het als indicatief. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst

US$ 14,04MQ1 2026+39,1%9,1% van de omzet

1Y: +353,08%2Y: -19,17%5Y: -85,76%

Wat er overbleef na alle kosten, belasting inbegrepen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winstmarge

9,1%Q1 2026+34,3%

Hoeveel van elke verkochte dollar het bedrijf als winst overhoudt. Een supermarkt houdt een paar cent over; een softwarebedrijf kan de helft overhouden. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Vrije kasstroom

US$ -314,51MQ1 2023+4,4%

1Y: -39,56%2Y: -341,88%

De kasstroom die overblijft na het draaiend houden en onderhouden van het bedrijf. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winst per aandeel

US$ 0,21Q1 2026+133,3%

1Y: +144,85%2Y: -62,50%5Y: -97,25%

Dezelfde winst, verdeeld over alle aandelen. Blijft deze lijn achter bij de winstgrafiek hierboven, dan geeft het bedrijf aandelen uit en wordt jouw plak kleiner. Herrekend naar het huidige aantal aandelen, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Uitstaande aandelen

32,54MQ1 2026+0,7%

Over hoeveel aandelen de winst wordt verdeeld. Stijgend is verwatering; dalend koopt het bedrijf zichzelf terug. Herrekend naar de huidige basis, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Koers-winstverhouding

25,1×Q4 2024-1,2%

25,1× vandaag · mediaan 3,9× en bereik 0,8×–25,4× over de getoonde punten, Q2 2018 tot Q4 2024 De breuken in de lijn beslaan 7 perioden zonder betekenisvolle multiple — een verlies, of winsten zo klein dat de verhouding meer over de noemer zegt dan over de koers.

Wat er wordt betaald per eenheid jaarwinst. Perioden met verlies, of met winsten die te klein zijn om de verhouding betekenis te geven, blijven eruit — de lijn breekt in plaats van er dwars doorheen te lopen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Betaald dividend

US$ 49,6MQ1 2026+1,1%

1Y: +13,53%2Y: +44,99%5Y: +158,12%

Kasstroom die naar de aandeelhouders gaat. Een vlakke lijn op nul betekent dat het bedrijf niets uitkeert. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Over CTO Realty Growth, Inc.

Ticker: CTO
SEC-classificatie: Real Estate Investment Trusts (6798)
Genoteerd aan: NYSE
Opgericht in: MD
Einde boekjaar: 31 december
Omvang van de indiener: Accelerated filer

Over deze gegevens

Alles hierboven komt uit de eigen SEC-deponeringen van CTO Realty Growth, Inc., zoals gerapporteerd. Geen ramingen, geen analistencijfers, niets aangepast.

Toegepaste splitsingen: 3:1 op 27 apr 2022. De historie per aandeel wordt herrekend naar de huidige basis, zodat een splitsing niet als een klif verschijnt.

Niet gerapporteerd door deze indiener: Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, Rentebaten, Rentemarge, Niet-rentebaten, Niet-rentelasten, Voorziening voor kredietverliezen, Deposito’s, Vlottende activa, Kortlopende schulden, Kortlopende beleggingen, Voorraden, Handelsvorderingen, Kortlopende schuld, Rentedragende schulden (totaal), Operationele lease (kortlopend), Operationele lease (langlopend), Financiële lease (kortlopend), Financiële leaseverplichtingen (totaal) en Financiële lease (langlopend). Bedrijven kiezen zelf welke XBRL-tags ze gebruiken, en wat niet is getagd valt niet te herstellen — daarom blijft dit leeg in plaats van geraden.