Aandeel CPS Technologies Corp. (CPSH) — is dit een goed bedrijf?

Gebouwd uit de eigen SEC-deponeringen van CPS Technologies Corp.. De cijfers zijn zoals gerapporteerd, met de historie per aandeel herrekend naar de huidige aandelenbasis. Dit beschrijft een bedrijf — het is geen beleggingsadvies en geen aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Drie beoordelingen, elk een percentiel tegenover de 42 bedrijven die we in Electronic Components volgen. Bewust apart gehouden in plaats van samengevoegd tot één cijfer: goedkoop, stijgend en goed geleid zijn drie verschillende feiten, en één getal zou verbergen welke welke is.

Momentum

39van 100 in zijn branche

Onder het grootste deel van zijn branche

12 maanden tot een maand geleden10,1%

6 maanden tot een maand geleden-15,2%

De meest recente maand blijft er bewust buiten: rendementen houden meestal 7 tot 12 maanden aan, terwijl de nieuwste maand juist de neiging heeft om te keren. Dit beschrijft wat de koers heeft gedaan en zegt niets over wat hij gaat doen.

Waardering

39van 100 in zijn branche

Onder het grootste deel van zijn branche

Winst voor de prijs-0,05%

Kasstroom voor de prijs-3,87%

Omzet voor de prijs45,10%

Bezittingen voor de prijs34,34%

Bedrijfswinst voor de hele onderneming1,78%

Het zijn rendementen, dus hoger betekent goedkoper — een bedrijf met verlies eindigt laatste in plaats van weg te vallen. Goedkoop is niet hetzelfde als goed: een hoog rendement is vaak een koers die niet voor niets is gedaald. Alle vijf maatstaven beschikbaar.

Kapitaalallocatie

2/6Zwak

Alle zes te beantwoorden

Rendement op kapitaal1,4%

Aandeelhoudersrendement0,01%

Aantal aandelen, 3 jaar32,1%

Nettoschuld / EBITDA-12,34x

Insiders, 12 maandenUS$ +215,6K

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld1,4% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winstMeer kas dan schuld
Geld teruggegeven aan aandeelhoudersHoudt vrijwel alles
Aantal aandelen over drie jaarAantal aandelen 32,1% hoger over drie jaar
Uitkeringen gedekt door de kasstroomKeert meer uit dan het genereert
Aankopen door insiders op de beursNetto aankoop van US$ 215,6K door 5 insiders

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling. Beoordelingen bijgewerkt op 30 sep 2026.

CPS Technologies Corp.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Groei en kasstroom — 1 van 5