Aandeel CF Industries Holdings, Inc. (CF) — is dit een goed bedrijf?

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Drie beoordelingen, elk een percentiel tegenover de 13 bedrijven die we in Agricultural Inputs volgen. Bewust apart gehouden in plaats van samengevoegd tot één cijfer: goedkoop, stijgend en goed geleid zijn drie verschillende feiten, en één getal zou verbergen welke welke is.

Momentum

92van 100 in zijn branche

Bijna bovenaan in zijn branche

12 maanden tot een maand geleden47,1%

6 maanden tot een maand geleden27,5%

De meest recente maand blijft er bewust buiten: rendementen houden meestal 7 tot 12 maanden aan, terwijl de nieuwste maand juist de neiging heeft om te keren. Dit beschrijft wat de koers heeft gedaan en zegt niets over wat hij gaat doen.

Waardering

58van 100 in zijn branche

Midden in zijn branche

Winst voor de prijs14,30%

Kasstroom voor de prijs10,93%

Omzet voor de prijs44,28%

Bezittingen voor de prijs27,68%

Bedrijfswinst voor de hele onderneming15,74%

Het zijn rendementen, dus hoger betekent goedkoper — een bedrijf met verlies eindigt laatste in plaats van weg te vallen. Goedkoop is niet hetzelfde als goed: een hoog rendement is vaak een koers die niet voor niets is gedaald. Alle vijf maatstaven beschikbaar.

Kapitaalallocatie

5/5Gedisciplineerd

1 controle niet gerapporteerd

Rendement op kapitaal23,1%

Aandeelhoudersrendement9,68%

Aantal aandelen, 3 jaar-25,9%

Nettoschuld / EBITDA0,89x

Insiders, 12 maandenUS$ -72,2M

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld23,1% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winst0,89x nettoschuld ten opzichte van de bedrijfswinst
Geld teruggegeven aan aandeelhouders9,7% per jaar aan inkoop en dividend
Aantal aandelen over drie jaarAantal aandelen 25,9% lager over drie jaar
Uitkeringen gedekt door de kasstroomDe vrije kasstroom dekt wat er wordt uitgekeerd
Aankopen door insiders op de beursNetto verkoop van US$ 72,2M — telt niet mee tegen de score

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling. Beoordelingen bijgewerkt op 29 sep 2026.

CF Industries Holdings, Inc.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Groei en kasstroom — 3 van 5