Jaarcijfers van Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) — omzet, kas, schuld en marges

Kerncijfers

Laatste twaalf maanden waar het om een stroomgrootheid gaat, laatst gerapporteerde stand waar dat niet zo is.

Waardering

Beurswaarde: US$ 3,9B
K/W (12M): 23,02
Koers / omzet: 1,56
EV / EBITDA: 12,83
Koers / boekwaarde: 0,78

Kasstroom

Vrijekasstroomrendement: -4,6%
Vrijekasstroomrendement na aandelenbeloning: -4,9%
Gewicht van de aandelenbeloning: —
Aandelenbeloning (12M): US$ 13M

Marges en groei

Winstmarge: 6,1%
Operationele marge: 20,5%
Kwartaalomzet (jaar op jaar): 3,1%
Kwartaalwinst (jaar op jaar): -92,3%

Balans

Geldmiddelen en beleggingen: US$ 62,5M
Schuld: US$ 7,8B
Nettokas / (schuld): US$ -7,7B

Waar de omzet vandaan komt

Regulated Electricity is 53% van de omzet.

Per product of dienst

Boekjaar tot 31 dec 2025 · US$ 2,4B

Regulated Electricity53%
US$ 1,3B+1,3% ten opzichte van een jaar eerder
Regulated Gas25%
US$ 614,4M+12,4% ten opzichte van een jaar eerder
Regulated Water18%
US$ 426,6M+5,0% ten opzichte van een jaar eerder
Other Revenue3%
US$ 63,4M+14,0% ten opzichte van een jaar eerder
Non Regulated Energy1%
US$ 36,5M+3,4% ten opzichte van een jaar eerder

Wat het bezit en wat het schuldig is

Beide op één schaal, want beide zijn geld — de hoogste balk is die waar het om gaat.

Kas en schuld

Geldmiddelen en beleggingenTotale schuld

De kas telt kortlopende beleggingen mee, niet alleen het banksaldo — technologiebedrijven stallen het merendeel in verhandelbare effecten, en die weglaten onderschat het meervoudig. De schuld omvat leaseverplichtingen.

Waar het geld heen gaat

Kostprijs van de omzetUitgaven aan onderzoek en ontwikkelingVerkoop- en beheerkosten

Alleen de drie kostensoorten die indieners consistent rapporteren. Alles wat een bedrijf niet uitsplitst valt buiten deze banden, dus de stapel is niet de hele kostenbasis.

De overige reeksen

Niet in het overzicht, omdat vijf grafieken alles is wat één beslissing nodig heeft — maar hier volledig, met één periodeschakelaar. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Totale omzet

US$ 2,51BQ2 2026+0,6%

1Y: +7,23%2Y: +9,68%5Y: +24,68%

Alles wat het bedrijf verkocht, vóór welke kosten dan ook. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

EBITDA

US$ 905M2025+7,5%

Geen 12M-cijfers — toont Jaarlijks

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen — benaderd uit het bedrijfsresultaat, omdat geen enkele afschrijvingstag over indieners heen consistent genoeg wordt gerapporteerd om het beter te doen. Lees het als indicatief. Eén balk per boekjaar, zoals gerapporteerd. Stopt bij het laatste afgesloten jaar.

Winst

US$ 153,1MQ2 2026-11,3%6,1% van de omzet

1Y: +111,10%2Y: +203,37%5Y: -77,39%

Wat er overbleef na alle kosten, belasting inbegrepen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Winstmarge

6,1%Q2 2026-15,5%

Hoeveel van elke verkochte dollar het bedrijf als winst overhoudt. Een supermarkt houdt een paar cent over; een softwarebedrijf kan de helft overhouden. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Vrije kasstroom

US$ -178,3M2025+36,8%

Geen 12M-cijfers — toont Jaarlijks

De kasstroom die overblijft na het draaiend houden en onderhouden van het bedrijf. Eén balk per boekjaar, zoals gerapporteerd. Stopt bij het laatste afgesloten jaar.

Winst per aandeel

US$ 0,22Q4 2025+111,6%

1Y: +111,58%2Y: +633,33%5Y: -83,94%

Dezelfde winst, verdeeld over alle aandelen. Blijft deze lijn achter bij de winstgrafiek hierboven, dan geeft het bedrijf aandelen uit en wordt jouw plak kleiner. Herrekend naar het huidige aantal aandelen, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Uitstaande aandelen

772,41MQ4 2025+0,2%

Over hoeveel aandelen de winst wordt verdeeld. Stijgend is verwatering; dalend koopt het bedrijf zichzelf terug. Herrekend naar de huidige basis, zodat splitsingen niet als sprongen verschijnen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Koers-winstverhouding

26,3×Q4 2024+50,3%

26,3× vandaag · mediaan 16,9× en bereik 8,5×–26,7× over de getoonde punten, Q2 2018 tot Q4 2024 De breuk in de lijn beslaat 3 perioden zonder betekenisvolle multiple — een verlies, of winsten zo klein dat de verhouding meer over de noemer zegt dan over de koers.

Wat er wordt betaald per eenheid jaarwinst. Perioden met verlies, of met winsten die te klein zijn om de verhouding betekenis te geven, blijven eruit — de lijn breekt in plaats van er dwars doorheen te lopen. Elk punt beslaat de vier kwartalen die daar eindigen — een heel jaar, bijgewerkt tot vandaag.

Betaald dividend

US$ 201,3MQ4 2025-14,3%

1Y: -29,39%2Y: -37,58%5Y: -20,67%

Kasstroom die naar de aandeelhouders gaat. Een vlakke lijn op nul betekent dat het bedrijf niets uitkeert. Elke balk telt de vier kwartalen op die daar eindigen — een heel jaar, doorgetrokken tot vandaag.

Over Algonquin Power & Utilities Corp.

Ticker: AQN
SEC-classificatie: Electric Services (4911)
Genoteerd aan: NYSE, OTC
Opgericht in: A6
Einde boekjaar: 31 december

Over deze gegevens

Alles hierboven komt uit de eigen SEC-deponeringen van Algonquin Power & Utilities Corp., zoals gerapporteerd. Geen ramingen, geen analistencijfers, niets aangepast.

Sprongen in het aantal aandelen die we niet kunnen verklaren: 1,41× rond 31 dec 2017. Geen splitsing verklaart ze, dus er is niets aangepast — meestal is het echte verwatering en geen datafout, en daarom wordt het gemarkeerd en niet gecorrigeerd.

Niet gerapporteerd door deze indiener: Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, Rentebaten, Rentemarge, Niet-rentebaten, Niet-rentelasten, Voorziening voor kredietverliezen, Deposito’s, Voorraden, Rentedragende schulden (totaal), Operationele lease (kortlopend), Operationele lease (langlopend), Financiële lease (kortlopend), Financiële lease (langlopend) en Inkoop eigen aandelen. Bedrijven kiezen zelf welke XBRL-tags ze gebruiken, en wat niet is getagd valt niet te herstellen — daarom blijft dit leeg in plaats van geraden.