Aandeel Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) — is dit een goed bedrijf?

Gebouwd uit de eigen SEC-deponeringen van Alarm.com Holdings, Inc.. De cijfers zijn zoals gerapporteerd, met de historie per aandeel herrekend naar de huidige aandelenbasis. Dit beschrijft een bedrijf — het is geen beleggingsadvies en geen aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Drie beoordelingen, elk een percentiel tegenover de 218 bedrijven die we in Software Application volgen. Bewust apart gehouden in plaats van samengevoegd tot één cijfer: goedkoop, stijgend en goed geleid zijn drie verschillende feiten, en één getal zou verbergen welke welke is.

Momentum

68van 100 in zijn branche

Boven het grootste deel van zijn branche

12 maanden tot een maand geleden-2,0%

6 maanden tot een maand geleden20,1%

De meest recente maand blijft er bewust buiten: rendementen houden meestal 7 tot 12 maanden aan, terwijl de nieuwste maand juist de neiging heeft om te keren. Dit beschrijft wat de koers heeft gedaan en zegt niets over wat hij gaat doen.

Waardering

66van 100 in zijn branche

Boven het grootste deel van zijn branche

Winst voor de prijs4,44%

Kasstroom voor de prijs7,10%

Omzet voor de prijs40,13%

Bezittingen voor de prijs32,08%

Bedrijfswinst voor de hele onderneming9,35%

Het zijn rendementen, dus hoger betekent goedkoper — een bedrijf met verlies eindigt laatste in plaats van weg te vallen. Goedkoop is niet hetzelfde als goed: een hoog rendement is vaak een koers die niet voor niets is gedaald. Alle vijf maatstaven beschikbaar.

Kapitaalallocatie

5/5Gedisciplineerd

1 controle niet gerapporteerd

Rendement op kapitaal10,9%

Aandeelhoudersrendement1,57%

Aantal aandelen, 3 jaar-10,6%

Nettoschuld / EBITDA-5,38x

Insiders, 12 maandenUS$ -3,3M

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld10,9% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winstMeer kas dan schuld
Geld teruggegeven aan aandeelhouders1,6% per jaar aan inkoop en dividend
Aantal aandelen over drie jaarAantal aandelen 10,6% lager over drie jaar
Uitkeringen gedekt door de kasstroomDe vrije kasstroom dekt wat er wordt uitgekeerd
Aankopen door insiders op de beursNetto verkoop van US$ 3,3M — telt niet mee tegen de score

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling. Beoordelingen bijgewerkt op 30 sep 2026.

Alarm.com Holdings, Inc.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Groei en kasstroom — 5 van 5