Aandeel Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) — is dit een goed bedrijf?

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Drie beoordelingen, elk een percentiel tegenover de 45 bedrijven die we in Oil Gas Equipment and Services volgen. Bewust apart gehouden in plaats van samengevoegd tot één cijfer: goedkoop, stijgend en goed geleid zijn drie verschillende feiten, en één getal zou verbergen welke welke is.

Momentum

19van 100 in zijn branche

Bijna onderaan in zijn branche

12 maanden tot een maand geleden9,9%

6 maanden tot een maand geleden33,4%

De meest recente maand blijft er bewust buiten: rendementen houden meestal 7 tot 12 maanden aan, terwijl de nieuwste maand juist de neiging heeft om te keren. Dit beschrijft wat de koers heeft gedaan en zegt niets over wat hij gaat doen.

Waardering

30van 100 in zijn branche

Onder het grootste deel van zijn branche

Winst voor de prijs-7,70%

Kasstroom voor de prijs-11,98%

Omzet voor de prijs69,45%

Bezittingen voor de prijs78,63%

Bedrijfswinst voor de hele onderneming6,91%

Het zijn rendementen, dus hoger betekent goedkoper — een bedrijf met verlies eindigt laatste in plaats van weg te vallen. Goedkoop is niet hetzelfde als goed: een hoog rendement is vaak een koers die niet voor niets is gedaald. Alle vijf maatstaven beschikbaar.

Kapitaalallocatie

0/4Zwak

2 controles niet gerapporteerd

Rendement op kapitaal-0,5%

Aandeelhoudersrendement0,01%

Aantal aandelen, 3 jaar—

Nettoschuld / EBITDA4,17x

Insiders, 12 maandenUS$ -3,3M

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld-0,5% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winst4,17x nettoschuld ten opzichte van de bedrijfswinst
Geld teruggegeven aan aandeelhoudersHoudt vrijwel alles
Aantal aandelen over drie jaarGeen driejarige aandelenhistorie
Uitkeringen gedekt door de kasstroomKeert meer uit dan het genereert
Aankopen door insiders op de beursNetto verkoop van US$ 3,3M — telt niet mee tegen de score

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling. Beoordelingen bijgewerkt op 29 sep 2026.

Atlas Energy Solutions Inc.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Groei en kasstroom — 1 van 5