Welltower Inc. (WELL) 주식 — 좋은 사업일까?

무엇을 파는가5

Senior Housing Operating communities

Age-targeted apartments and senior communities, including independent living, assisted living, memory care and continuing care communities. Services vary by property and may include meals, housekeeping, activities and help with daily tasks.

Triple-net senior housing and care properties

Senior housing and long-term care buildings leased to operators under long-term agreements. The tenant generally pays rent and the property's operating expenses.

Outpatient medical buildings

Buildings leased to healthcare providers for services delivered outside a hospital stay, including medical offices and other outpatient care space.

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Real estate loans
Loans to property owners or developers, usually secured by real estate or related guarantees, that generate interest and may include principal repayments and fees.
Property development and construction investments
Funding for new or redeveloped properties, provided directly or with joint-venture partners, with funds advanced as construction work progresses.

누가 사는가4

Older adults who pay for housing and, where available, meals, help with daily activities and care; family members may help choose the community or arrange payment.

Senior-housing and care operators that lease properties from Welltower and pay rent under lease agreements.

Healthcare providers, including providers connected with health systems, that lease outpatient medical buildings.

Operators of nursing and post-acute care properties, whose income may include payments from Medicare, Medicaid, private insurers and patients.

같은 산업에서 어디쯤인가

세 가지 평가이며, 각각 Reit Healthcare Facilities에서 다루는 기업 17개에 대한 백분위입니다. 하나의 점수로 합치지 않고 일부러 따로 두었습니다. 싸다는 것, 오르고 있다는 것, 잘 경영된다는 것은 서로 다른 사실이고, 숫자 하나로는 그중 무엇인지 가려지기 때문입니다.

모멘텀

93같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업에서 상위권

한 달 전까지의 12개월48.4%

한 달 전까지의 6개월16.6%

가장 최근 한 달은 의도적으로 제외했습니다. 수익률은 보통 7~12개월 이어지는 반면, 가장 최근 달은 되돌려지는 경향이 있기 때문입니다. 이는 주가가 어떻게 움직였는지를 설명할 뿐, 앞으로 어떻게 될지는 말하지 않습니다.

밸류에이션

19같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업에서 하위권

가격 대비 이익0.89%

가격 대비 현금1.15%

가격 대비 매출7.20%

가격 대비 자산25.79%

기업 전체 대비 영업이익—

수익률이므로 높을수록 저렴합니다. 적자 기업은 제외되는 대신 맨 뒤에 놓입니다. 싸다는 것이 좋다는 뜻은 아닙니다. 높은 수익률은 대개 이유가 있어 내려온 주가입니다. 5개 지표 중 4개를 합성했습니다.

자본 배분

1/3엇갈림

3 개 항목 미공시

자본수익률—

주주환원 수익률1.15%

주식 수, 3년51.8%

순부채 / EBITDA—

내부자, 12개월—

경영진이 돈을 어떻게 쓰는지 — 공시가 답할 수 있는 만큼만 채점하며, 전체 대비 비율로는 결코 계산하지 않습니다.

자본 배분에 관한 여섯 가지 검사

투입한 자금의 수익률계산할 만큼 공시되지 않았습니다
이익 대비 부채부채를 견줄 비교 가능한 이익이 없습니다
주주에게 돌려준 현금자사주 매입과 배당으로 연 1.1%
3년간 주식 수3년간 주식 수 51.8% 증가
현금흐름으로 감당되는 지급버는 것보다 많이 지급합니다
내부자의 장내 매수장내 내부자 거래 기록이 없습니다

이 회사가 경쟁사들 사이에서 어디에 있는지에 대한 설명이며, 투자 권유가 아닙니다. 평가는 2026년 9월 26일에 갱신되었습니다.

Welltower Inc.

Welltower Inc. 소개

어떻게 돈을 버는가

경쟁 상대

무엇을 파는가5

누가 사는가4

무엇에 기대고 있고, 무엇이 무너뜨릴 수 있는가

사업이 기대고 있는 것

같은 산업에서 어디쯤인가

잘못될 수 있는 일

성장과 현금 — 5개 중 5개