Target Hospitality Corp. (TH) 재무 — 매출, 현금, 부채, 마진

Target Hospitality Corp. (TH) 재무 — 매출, 현금, 부채, 마진 — InspectStocks

핵심 수치

흐름 항목은 최근 12개월 기준, 잔액 항목은 가장 최근 보고된 값입니다.

밸류에이션

시가총액: US$1.9B
PER (최근 12개월): —
PSR: 5.53
EV / EBITDA: 48.44
PBR: 5.19

현금흐름

잉여현금흐름 수익률: 8.4%
주식보상 조정 잉여현금흐름 수익률: 8.0%
주식보상 영향: 4.8%
주식보상 (최근 12개월): US$7.7M

마진과 성장

순이익률: -10.8%
영업이익률: -11.1%
분기 매출 (전년 동기 대비): 38.7%
분기 이익 (전년 동기 대비): —

재무상태표

현금 및 투자자산: US$6.1M
차입금: US$52.9M
순현금 / (순부채): -US$46.9M

매출은 어디에서 나오는가

Hospitality and Facilities Services South이(가) 매출의 44%를 차지합니다.

제품·서비스별

2025년 12월 31일까지의 회계연도 · US$274.8M

Service68%
US$187.5M전년 대비 -29.5%
Construction Fee Income32%
US$87.3M

이 항목들이 매출의 86%를 차지합니다. 각 구분은 저마다의 경로로 총액과 맞춰지므로 서로 일치하지 않을 수 있습니다.

사업 부문별

2025년 12월 31일까지의 회계연도 · US$320.6M

Hospitality and Facilities Services South44%
US$141.7M전년 대비 -5.5%
Workforce Hospitality Solutions30%
US$96.8M
Government22%
US$70.8M전년 대비 -68.5%
All Other4%
US$11.3M전년 대비 -2.9%

가진 것과 갚아야 할 것

둘 다 돈이므로 하나의 척도에 놓았습니다. 더 긴 막대가 중요한 쪽입니다.

현금과 차입금

현금 및 투자자산총부채(차입금)

현금에는 예금 잔고뿐 아니라 단기투자자산도 포함했습니다. 기술 기업은 대부분을 유가증권에 넣어 두므로, 이를 빼면 몇 배나 과소평가됩니다. 차입금에는 리스부채가 포함됩니다.

돈은 어디로 가나

매출원가연구개발비판매관리비

기업들이 일관되게 보고하는 세 가지 비용만 표시합니다. 기업이 따로 구분하지 않은 항목은 이 띠 밖에 있으므로, 이 그래프가 전체 비용을 나타내지는 않습니다.

나머지 지표들

하나의 판단에는 다섯 개 차트면 충분해서 개요에는 넣지 않았습니다. 여기서는 하나의 기간 전환으로 전부 볼 수 있습니다. 각 막대는 해당 시점까지의 네 분기를 더한 값입니다 — 오늘까지 끌어온 1년치입니다.

총매출

US$347.37MQ2 2026+7.4%

1Y: +11.92%2Y: -27.56%5Y: +57.64%

비용을 빼기 전, 기업이 판매한 전부입니다. 각 막대는 해당 시점까지의 네 분기를 더한 값입니다 — 오늘까지 끌어온 1년치입니다.

EBITDA

US$40.64MQ2 2026+48.6%

1Y: -59.98%2Y: -83.87%5Y: -41.88%

감가상각비와 무형자산상각비를 차감하기 전 영업이익입니다. 기업마다 일관되게 보고되는 감가상각 태그가 없어 영업이익으로 근사했습니다. 참고용으로만 보세요. 각 막대는 해당 시점까지의 네 분기를 더한 값입니다 — 오늘까지 끌어온 1년치입니다.

순이익

-US$37.68MQ2 2026+13.5%매출의 -10.8%

1Y: -439.36%2Y: -130.84%5Y: -21.68%

세금을 포함한 모든 비용을 뺀 뒤 남은 금액입니다. 각 막대는 해당 시점까지의 네 분기를 더한 값입니다 — 오늘까지 끌어온 1년치입니다.

순이익률

-10.8%Q2 2026+19.5%

매출 1달러 가운데 회사가 이익으로 남기는 비율입니다. 식료품 소매업은 몇 센트, 소프트웨어 기업은 절반까지 남기기도 합니다. 각 점은 해당 시점까지의 4개 분기, 즉 최근 1년을 나타냅니다.

잉여현금흐름

US$162.03MQ2 2026+110.8%

1Y: +113.47%2Y: -5.15%5Y: +101.41%

사업을 운영하고 유지한 뒤에 남는 현금입니다. 각 막대는 해당 시점까지의 네 분기를 더한 값입니다 — 오늘까지 끌어온 1년치입니다.

주당순이익

-US$0.38Q2 2026+13.6%

1Y: -480.00%2Y: -134.55%5Y: -15.15%

같은 이익을 전체 주식 수로 나눈 값입니다. 이 차트가 위의 이익 차트보다 뒤처진다면 기업이 주식을 발행하고 있고 내 몫이 줄어들고 있다는 뜻입니다. 오늘의 주식 수 기준으로 재계산했으므로 액면분할이 급등처럼 보이지 않습니다. 각 막대는 해당 시점까지의 네 분기를 더한 값입니다 — 오늘까지 끌어온 1년치입니다.

발행주식수

99.93MQ2 2026+0.2%

이익을 나누는 주식의 수입니다. 늘어나면 희석이고, 줄어들면 자사주 매입입니다. 오늘 기준으로 재계산했으므로 액면분할이 급등처럼 보이지 않습니다. 각 점은 해당 시점까지의 4개 분기, 즉 최근 1년을 나타냅니다.

주가수익비율

16.8배Q2 2025+78.4%

현재 16.8배 · 표시된 구간(Q4 2019~Q2 2025)의 중앙값 12.0배, 범위 5.4배–56.2배 선이 끊긴 구간은 의미 있는 배수가 없는 6개 기간입니다 — 적자이거나, 이익이 너무 작아 비율이 주가보다 분모에 대해 더 많은 것을 말해 주는 경우입니다.

연간 이익 한 단위당 지불하는 금액입니다. 적자였거나 이익이 너무 작아 비율이 의미를 잃는 기간은 제외했습니다. 선을 이어 그리는 대신 끊습니다. 각 점은 해당 시점까지의 4개 분기, 즉 최근 1년을 나타냅니다.

Target Hospitality Corp. 소개

티커: TH
SEC 업종 분류: Hotels, Rooming Houses, Camps & Other Lodging Places (7000)
상장 시장: Nasdaq
설립지: DE
회계연도 종료일: 12월 31일
공시 기업 규모: Accelerated filer

이 데이터에 관하여

위의 모든 내용은 Target Hospitality Corp.이(가) SEC에 직접 제출한 공시에서 보고된 그대로 가져온 것입니다. 추정치도, 애널리스트 수치도, 조정한 값도 없습니다.

이 기업이 보고하지 않은 항목: 매출원가, 연구개발비, 총 영업비용, 이자수익, 비이자수익, 비이자비용, 예금, 대출채권, 단기투자자산, 단기차입금, 차입금 (총계) 및 지급 배당금. 기업은 어떤 XBRL 태그를 쓸지 스스로 정하며, 태그되지 않은 항목은 복원할 수 없습니다. 그래서 추측하는 대신 비워 두었습니다.