Marvell Technology, Inc.

MRVL · Nasdaq · ·

US$263.28+4.6%9월 29일 종가

1M: +25.1%
6M: +146.9%
1Y: +214.5%
5Y: +325.3%

Marvell designs semiconductor chips that move, process, secure, and store data in data centers and communications equipment.

Marvell Technology, Inc. (MRVL) 주식 — 좋은 사업일까? — InspectStocks

Marvell Technology, Inc.

MRVL · Nasdaq · ·

US$263.28+4.6%9월 29일 종가

1M: +25.1%
6M: +146.9%
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5Y: +325.3%

비교

Marvell designs semiconductor chips that move, process, secure, and store data in data centers and communications equipment.

어떻게 돈을 버는가

Data center chips74%
Communications and other chips26%

매출 비중은 fiscal year ended January 31, 2026, high confidence 기준 추정치이며, 제출된 보고서의 수치가 아닙니다.

경쟁 상대

무엇을 파는가6

Custom application-specific integrated circuits
Chips designed to a particular customer's requirements, including chips for artificial intelligence computing, networking, and storage equipment.
Optical and electrical data-connection chips
Chips that help data travel between servers, switches, and data centers over optical fiber or copper cables. They include digital signal processors, laser drivers, signal amplifiers, and chips that repair or strengthen signals.
Prestera and Teralynx Ethernet products
Ethernet switches, network controllers, adapters, and physical-layer transceivers that move data through business and data-center networks.

3개 더 보기

OCTEON and LiquidSecurity processors
Processors that handle network traffic and security tasks, including encryption and management of private keys used to protect digital information.
QLogic Fibre Channel adapters
Adapters and controllers that connect servers to storage systems in data centers.
Bravera storage controllers
Chips that control hard drives and solid-state drives, helping them read, write, and transfer stored data.

누가 사는가3

Original equipment manufacturers and original design manufacturers buy chips to build servers, switches, storage systems, and other finished equipment. Marvell sells to some customers directly and uses distributors for other sales.
Distributor A accounted for 44% (three months ended August 1, 2026, high confidence) of revenue and resells Marvell products to a range of end customers.
Customer A accounted for 16% (three months ended August 1, 2026, high confidence) of revenue. The filing does not identify the customer by name.

무엇에 기대고 있고, 무엇이 무너뜨릴 수 있는가

사업이 기대고 있는 것

1A large portion of sales passes through a small number of large customers and distributors; the filings identify the largest ones only as Customer A and Distributor A.
2Marvell outsources chip manufacturing, packaging, and testing. It relies on outside manufacturers, including Taiwan Semiconductor Manufacturing Company for advanced-node wafers, and on other suppliers for critical components and production capacity.
3Most sales are to customers with operations in Asia, and much of Marvell's and its customers' manufacturing takes place outside the United States. Trade restrictions, export rules, or disruptions in the region could affect sales or supply.

잘못될 수 있는 일

1A reduction in orders from a major customer or distributor, or a customer choosing to make chips itself or buy from another supplier, could materially reduce sales.
2Marvell depends on outside suppliers for advanced chip manufacturing and for packaging and testing. Shortages or production problems, particularly for advanced-node wafers, could delay customer deliveries.
3Sales depend on customers adopting Marvell's designs in products such as artificial intelligence data-center systems. Changes in demand, delayed or canceled orders, or competing products could reduce sales or leave Marvell with inventory customers do not need.

전체 재무제표 보기 →

같은 산업에서 어디쯤인가

세 가지 평가이며, 각각 Semiconductors에서 다루는 기업 72개에 대한 백분위입니다. 하나의 점수로 합치지 않고 일부러 따로 두었습니다. 싸다는 것, 오르고 있다는 것, 잘 경영된다는 것은 서로 다른 사실이고, 숫자 하나로는 그중 무엇인지 가려지기 때문입니다.

모멘텀

86같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업에서 상위권

한 달 전까지의 12개월245.3%

한 달 전까지의 6개월165.4%

가장 최근 한 달은 의도적으로 제외했습니다. 수익률은 보통 7~12개월 이어지는 반면, 가장 최근 달은 되돌려지는 경향이 있기 때문입니다. 이는 주가가 어떻게 움직였는지를 설명할 뿐, 앞으로 어떻게 될지는 말하지 않습니다.

밸류에이션

34같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업 대부분보다 아래

가격 대비 이익1.14%

가격 대비 현금0.75%

가격 대비 매출4.09%

가격 대비 자산6.20%

기업 전체 대비 영업이익1.06%

수익률이므로 높을수록 저렴합니다. 적자 기업은 제외되는 대신 맨 뒤에 놓입니다. 싸다는 것이 좋다는 뜻은 아닙니다. 높은 수익률은 대개 이유가 있어 내려온 주가입니다. 다섯 지표를 모두 사용할 수 있습니다.

자본 배분

2/5느슨함

1 개 항목 미공시

자본수익률5.9%

주주환원 수익률0.97%

주식 수, 3년3.0%

순부채 / EBITDA1.07x

내부자, 12개월-US$8M

경영진이 돈을 어떻게 쓰는지 — 공시가 답할 수 있는 만큼만 채점하며, 전체 대비 비율로는 결코 계산하지 않습니다.

자본 배분에 관한 여섯 가지 검사

투입한 자금의 수익률투하자본 대비 5.9%
이익 대비 부채영업이익 대비 순부채 1.07배
주주에게 돌려준 현금자사주 매입과 배당으로 연 1.0%
3년간 주식 수3년간 주식 수 3.0% 증가
현금흐름으로 감당되는 지급버는 것보다 많이 지급합니다
내부자의 장내 매수US$8M 순매도 — 점수에 불리하게 반영하지 않습니다

이 회사가 경쟁사들 사이에서 어디에 있는지에 대한 설명이며, 투자 권유가 아닙니다. 평가는 2026년 9월 30일에 갱신되었습니다.